Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA FLECHE (72200) · créée le 01/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 687 704
- SIRET du siège
- 789 687 704 00013
- TVA intracommunautaire
- FR17789687704
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE GILBERT ROMME, 72200 LA FLECHE
- Dirigeant
- FANNY BOULFRAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,39 | 185,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,09 | 14,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,34 | 1,99 |
| Résultat net (k €) | 105,80 | 117,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,9 | 26,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,8 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 188,56 | 174,35 |
| BFR exploitation (k €) | 17,74 | 9,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 170,81 | 165,00 |
| BFR (j) | 346 | 338 |
| BFR exploitation (j) | 33 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 313 | 320 |
| Délai de paiement clients (j) | 74 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 165 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 119,24 | 129,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,7 | 69,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 235,00 | 237,50 |
| Couverture du BFR (%) | 124,6 | 136,2 |
| Trésorerie (k €) | 46,45 | 63,15 |
| Dettes financières (k €) | 374,64 | 444,73 |
| Capacité de remboursement | 3,14 | 3,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,9 | 40,2 |
| Autonomie financière (%) | 74,9 | 70,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 156,73 | 27,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 160,94 | 160,42 |
| Liquidité générale (%) | 165,1 | 164,3 |
| Couverture des dettes (%) | 31,8 | 29,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,21 | 1,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 53,9 | 63,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 178,69 | 169,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | 91,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 174,96 | 154,47 |
| Salaires / CA (%) | 89,1 | 83,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,64 | 1,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FANNY BOULFRAY
Gérant
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 687 704 00013
Siège social
8 RUE GILBERT ROMME, 72200 LA FLECHE
créé le 01/12/2012 · Non employeuse
