Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VALLET (44330) · créée le 15/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 674 293
- SIRET du siège
- 438 674 293 00024
- TVA intracommunautaire
- FR29438674293
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 112 LES COURRERES, 44330 VALLET
- Dirigeant
- JEAN AUGUSTE LOUIS MARIE PINEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,28 | 118,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 93,56 | 72,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,36 | -70,85 |
| Résultat net (k €) | 6,72 | -50,55 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | 2,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 77,8 | 60,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | -59,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 2,07 | 9,04 |
| BFR exploitation (k €) | -17,25 | -18,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,31 | 27,13 |
| BFR (j) | 6 | 27 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 58 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 265 | 287 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 88,80 | 92,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 73,8 | 78,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 442,15 | 476,46 |
| Couverture du BFR (%) | 21 411,8 | 5 270,5 |
| Trésorerie (k €) | 440,09 | 467,42 |
| Dettes financières (k €) | 848,28 | 904,32 |
| Capacité de remboursement | 9,55 | 9,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,9 | 42,7 |
| Autonomie financière (%) | 71,1 | 69,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,36 | 6,06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,05 | 83,78 |
| Liquidité générale (%) | 437,4 | 590,3 |
| Couverture des dettes (%) | 10,5 | 10,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,13 | 2,12 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,6 | -42,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | -2,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,78 | 103,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,4 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 23,15 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 19,6 |
| Impôts et taxes (€) | 9 215 | 8 497 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- JEAN AUGUSTE LOUIS MARIE PINEAU
Président de SAS
- ROMAIN PINEAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège438 674 293 00024
Siège social
112 LES COURRERES, 44330 VALLET
créé le 05/03/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD LES ROITELIERES, 44330 LE PALLET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2001 · Non employeuse
