Mise à jour 06/12/2025
VALLFI
En activitéSAS · VALLET (44330) · créée le 17/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 150 178
- SIRET du siège
- 751 150 178 00018
- TVA intracommunautaire
- FR90751150178
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/04/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 BOULEVARD PIERRE DURAND, 44330 VALLET
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,16 | 11,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,04 | -22,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -72,49 | -61,41 |
| Résultat net (k €) | -23,60 | 208,62 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,1 | -6,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -344,8 | -200,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -713,2 | -537,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,31 | -143,32 |
| BFR exploitation (k €) | -2,16 | -2,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | -6,15 | -140,67 |
| BFR (j) | -294 | -4 512 |
| BFR exploitation (j) | -76 | -83 |
| BFR hors exploitation (j) | -218 | -4 428 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 430,30 | 260,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 233,6 | 2 277,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,31 | 2,81 |
| Trésorerie (M €) | 2,32 | 2,95 |
| Dettes financières (k €) | 169,97 | |
| Capacité de remboursement | 0,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,0 | 94,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,65 | 325,06 |
| Liquidité générale (%) | 2 062,4 | 911,1 |
| Couverture des dettes (%) | 153,2 | |
| Fonds propres (M €) | 5,68 | 5,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -232,2 | 1 824,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -29,76 | -18,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -292,8 | -162,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 5 281 | 4 309 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège751 150 178 00018
Siège social
4 BOULEVARD PIERRE DURAND, 44330 VALLET
créé le 17/04/2012 · Non employeuse
