Mise à jour 06/12/2025
FERALU
En activitéSAS · BIARRITZ (64200) · créée le 16/08/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 996 628
- SIRET du siège
- 423 996 628 00024
- TVA intracommunautaire
- FR87423996628
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/08/1999
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.12ZFabrication de portes et fenêtres en métal
- Adresse du siège
- ZA LA NEGRESSE 42 RUE CHAPELET, 64200 BIARRITZ
- Dirigeant
- CANTAL INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,18 | |
| Marge brute (M €) | 3,30 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 381,29 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 370,45 | |
| Résultat net (k €) | 231,90 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 53,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,10 | 1,63 |
| BFR exploitation (M €) | 1,97 | 1,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 134,44 | 188,51 |
| BFR (j) | 95 | |
| BFR exploitation (j) | 84 | |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 232,91 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,19 | 1,41 |
| Couverture du BFR (%) | 56,7 | 86,7 |
| Trésorerie (k €) | -910,55 | -217,25 |
| Dettes financières (M €) | 1,40 | 1,06 |
| Capacité de remboursement | 4,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,9 | 94,6 |
| Autonomie financière (%) | 31,3 | 34,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,08 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,26 | 1,79 |
| Liquidité générale (%) | 140,0 | 166,0 |
| Couverture des dettes (%) | 21,9 | |
| Fonds propres (M €) | 1,10 | 1,13 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 16,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,45 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,04 | |
| Salaires / CA (%) | 16,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 29,21 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CANTAL INVEST822438891
Président de SAS
- EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST540800406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège423 996 628 00024
Siège social
ZA LA NEGRESSE 42 RUE CHAPELET, 64200 BIARRITZ
créé le 01/02/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)423 996 628 00032
Établissement secondaire
ZA ETCHECOLOU, 64520 BARDOS
NAF 25.12Z · Fabrication de portes et fenêtres en métal · créé le 15/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
FERALUFermé
ZA LA NEGRESSE 9 RUE CHAPELET, 64200 BIARRITZ
NAF 25.12Z · Fabrication de portes et fenêtres en métal · créé le 16/08/1999 · Non employeuse
