Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (76430) · créée le 01/08/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 382 818 243
- SIRET du siège
- 382 818 243 00026
- TVA intracommunautaire
- FR58382818243
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/1991
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC ACTIVITES AERODROME, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
- Dirigeant
- DANIEL SYLVAIN PHILIPPE LAMOTTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,93 | 2,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,43 | 176,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 65,29 | 183,66 |
| Résultat net (M €) | 2,83 | 2,90 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | 2,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -4,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 799,60 | 828,08 |
| BFR exploitation (k €) | -488,52 | -613,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,29 | 1,44 |
| BFR (j) | 98 | 104 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -77 |
| BFR hors exploitation (j) | 158 | 181 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 91 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,87 | 2,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 98,1 | 100,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,33 | 4,81 |
| Couverture du BFR (%) | 541,0 | 580,6 |
| Trésorerie (M €) | 3,53 | 3,98 |
| Dettes financières (k €) | 451,79 | 279,55 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 0,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,0 | 3,4 |
| Autonomie financière (%) | 86,3 | 87,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -27,59 | -20,97 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | 1,13 |
| Liquidité générale (%) | 422,1 | 495,4 |
| Couverture des dettes (%) | 636,3 | 1 035,4 |
| Fonds propres (M €) | 7,49 | 8,17 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 96,5 | 101,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,8 | 35,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,44 | 2,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,3 | 84,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 21 | 22 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,26 | 2,14 |
| Salaires / CA (%) | 77,3 | 74,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 69,92 | 102,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- IN EXTENSO NORMANDIE SEINE453345548
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège382 818 243 00026
Siège social
PARC ACTIVITES AERODROME, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
créé le 01/08/1991 · 20 à 49 salariés
