Mise à jour 06/12/2025

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SARL · MONTGAILHARD (09330) · créée le 08/08/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	38,68	28,22
EBITDA - EBE (€)	5 588	-9 512
Résultat d’exploitation (€)	7 055	-9 461
Résultat net (€)	803	-5 313

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Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)			37,1
Taux de marge d’EBITDA (%)			14,4	-33,7
Taux de marge opérationnelle (%)			18,2	-33,5
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)			5 603	938
BFR exploitation (€)			4 321	-475
BFR hors exploitation (€)			1 282	1 413
BFR (j)			52	12
BFR exploitation (j)			40	-6
BFR hors exploitation (j)			12	18
Délai de paiement clients (j)			40	23
Délai de paiement fournisseurs (j)			4	14
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)			-0,58	-9,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-1,5	-33,0
Fonds de roulement net global (k €)			11,46
Couverture du BFR (%)			204,6
Trésorerie (k €)			5,86	12,92
Dettes financières (k €)			14,54	17,74
Autonomie financière (%)			-24,9	-23,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)			1,55
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)			-4,0	-52,5
Fonds propres (€)			-3 080	-3 884
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)			2,1	-18,8
Rentabilité économique (%)			61,5	-68,3
Valeur ajoutée (k €)			14,69	0,35
Valeur ajoutée / CA (%)			38,0	1,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (€)			8 182	8 712
Salaires / CA (%)			21,2	30,9
Impôts et taxes (€)			915	1 150
Chiffre d’affaires à l’export (€)			0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

14 RUE DU CASTELLA, 09330 MONTGAILHARD

créé le 08/08/2016 · Non employeuse

822 908 240 00010

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