Mise à jour 06/12/2025
FILTERTEK
En activitéSAS · PLAILLY (60128) · créée le 22/12/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 542 035 795
- SIRET du siège
- 542 035 795 00021
- TVA intracommunautaire
- FR76542035795
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/1986
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 29.32ZFabrication d'autres équipements automobiles
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITES ZA PRE DE LA DAME JEANNE, 60128 PLAILLY
- Dirigeant
- CECILE FAYADATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industrie automobile
- Convention collective probable
- PlasturgieIDCC 0292
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,47 | 12,28 |
| Marge brute (M €) | 8,45 | 9,18 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,64 | 2,75 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,63 | 1,71 |
| Résultat net (M €) | 1,13 | 1,32 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,6 | -18,8 |
| Taux de marge brute (%) | 73,7 | 74,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,0 | 22,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | 13,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,44 | 5,46 |
| BFR exploitation (M €) | 1,97 | 1,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,47 | 3,70 |
| BFR (j) | 171 | 160 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | 109 | 108 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 43 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,41 | 1,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,3 | 13,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,44 | 5,46 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (k €) | 0,13 | 0,15 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 73,3 | 72,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,00 | 0,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,43 | 2,50 |
| Liquidité générale (%) | 323,1 | 316,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 100 959,4 | 1 107 900,7 |
| Fonds propres (M €) | 7,53 | 7,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,8 | 10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,9 | 17,2 |
| Rentabilité économique (%) | 21,6 | 22,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,96 | 7,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,7 | 57,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 71 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,21 | 4,25 |
| Salaires / CA (%) | 36,7 | 34,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 131,51 | 117,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 6,79 | 7,09 |
Dirigeants
2- CECILE FAYADAT
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège542 035 795 00021
Siège social
ZONE D'ACTIVITES ZA PRE DE LA DAME JEANNE, 60128 PLAILLY
créé le 01/04/1992 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
39 RUE DU MOULIN DES BRUYERES, 92400 COURBEVOIE
NAF 25.2H · créé le 22/12/1986 · Non employeuse
