Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CAPEDA
En activitéSAS · LYON (69009) · créée le 27/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 596 242
- SIRET du siège
- 922 596 242 00011
- TVA intracommunautaire
- FR50922596242
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- CAMPUS VERRAZZANO 1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO, 69009 LYON
- Dirigeant
- CAPELIA MANAGEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 6,00 | 84,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,71 | -35,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,71 | -35,48 |
| Résultat net (k €) | 631,96 | -104,30 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -92,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,5 | -42,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,4 | -42,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -116,53 | -59,88 |
| BFR exploitation (k €) | -117,16 | -68,01 |
| BFR hors exploitation (€) | 634 | 8 130 |
| BFR (j) | -6 992 | -257 |
| BFR exploitation (j) | -7 030 | -291 |
| BFR hors exploitation (j) | 38 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 631,96 | -104,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10 532,7 | -124,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 248,71 | 314,07 |
| Trésorerie (k €) | 365,24 | 373,95 |
| Dettes financières (M €) | 2,33 | 2,85 |
| Capacité de remboursement | 3,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,6 | 70,2 |
| Autonomie financière (%) | 65,7 | 58,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 150,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 470,17 | 686,23 |
| Liquidité générale (%) | 78,6 | 57,3 |
| Couverture des dettes (%) | 27,1 | -3,7 |
| Fonds propres (M €) | 4,69 | 4,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10 532,7 | -124,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,71 | -29,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,5 | -35,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 5 949 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CAPELIA MANAGEMENT750343758
Président de SAS
- MQY834941064
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 596 242 00011
Siège social
CAMPUS VERRAZZANO 1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO, 69009 LYON
créé le 27/12/2022 · Non employeuseLyon
