Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU ROSEAU
En activitéSARL · LE PERRAY-EN-YVELINES (78610) · créée le 15/10/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 335 950
- SIRET du siège
- 414 335 950 00013
- TVA intracommunautaire
- FR04414335950
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/1997
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 32 RUE DU ROSEAU, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
- Dirigeant
- YVES VIDALGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,09 | 1,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -256,50 | 81,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -561,35 | 79,33 |
| Résultat net (M €) | -0,65 | -1,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,7 | -15,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,6 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51,7 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,97 | 2,22 |
| BFR exploitation (M €) | 1,15 | 1,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,82 | 1,17 |
| BFR (j) | 653 | 531 |
| BFR exploitation (j) | 382 | 249 |
| BFR hors exploitation (j) | 271 | 281 |
| Délai de paiement clients (j) | 494 | 340 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 240 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -340,48 | 12,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -31,3 | 0,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,97 | 2,24 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 101,0 |
| Trésorerie (k €) | 1,73 | 22,83 |
| Dettes financières (M €) | 3,50 | 3,12 |
| Capacité de remboursement | 245,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 730,0 | |
| Autonomie financière (%) | -4,9 | 9,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,14 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,65 | 3,90 |
| Liquidité générale (%) | 67,2 | 77,3 |
| Couverture des dettes (%) | -9,7 | 0,4 |
| Fonds propres (M €) | -0,22 | 0,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -59,4 | -81,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -285,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -17,1 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,98 | 1,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,23 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 112,9 | 80,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,26 | 6,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- YVES VIDAL
Gérant et associé indéfiniment responsable
- WILLIAM VIDAL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège414 335 950 00013
Siège social
32 RUE DU ROSEAU, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
créé le 15/10/1997 · 6 à 9 salariés
