Mise à jour 06/12/2025
HTB
En activitéSAS · LE PERRAY-EN-YVELINES (78610) · créée le 10/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 830 118
- SIRET du siège
- 827 830 118 00028
- TVA intracommunautaire
- FR45827830118
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/02/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
- Dirigeant
- H.B.L.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation de toutes sociétés civiles ou commerciales, et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
- Capital social
- 605 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 12/20253 mois | 09/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 151,60 | 266,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -192,33 | -124,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -192,48 | -124,87 |
| Résultat net (M €) | 10,11 | 0,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 09/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -41,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -126,9 | -46,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -127,0 | -46,9 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 09/2025 |
| BFR (k €) | 361,80 | 20,50 |
| BFR exploitation (k €) | -532,84 | -11,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 894,64 | 32,04 |
| BFR (j) | 859 | 28 |
| BFR exploitation (j) | -1 265 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 124 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 261 | 2 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 09/2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -140,19 | 298,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -92,5 | 112,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,50 | 0,05 |
| Couverture du BFR (%) | 3 178,4 | 230,2 |
| Trésorerie (M €) | 11,14 | 0,03 |
| Dettes financières (k €) | 364,27 | |
| Capacité de remboursement | 1,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,2 | |
| Autonomie financière (%) | 95,6 | 78,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 12/2025 | 09/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 532,84 | 376,24 |
| Liquidité générale (%) | 2 258,1 | 15,6 |
| Couverture des dettes (%) | 82,1 | |
| Fonds propres (M €) | 11,50 | 1,39 |
| Rentabilité | 12/2025 | 09/2025 |
| Marge nette (%) | 6 666,9 | 146,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87,9 | 28,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -166,81 | -16,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -110,0 | -6,2 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 09/2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 24,83 | 104,76 |
| Salaires / CA (%) | 16,4 | 39,3 |
| Impôts et taxes (€) | 693 | 2 834 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
créé le 16/05/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DE GUYENNE, 78310 MAUREPAS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/02/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes24/03/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes21/12/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes11/03/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes29/03/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Dépôts des comptes07/05/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses26/04/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Dépôts des comptes10/04/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Dépôts des comptes21/04/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES