Mise à jour 22/03/2024
FINANCIERE DU VENTOUX
CesséeSAS · LE THOR (84250) · créée le 23/10/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 287 392
- SIRET du siège
- 389 287 392 00051
- TVA intracommunautaire
- FR36389287392
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/10/1992
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 47.62ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 15 ZAC SAINT LOUIS, 84250 LE THOR
- Dirigeant
- Financière du SereinPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail papeterie bureau informatiqueIDCC 1539
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,00 | 24,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,15 | 11,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,10 | 11,02 |
| Résultat net (M €) | -0,44 | -0,22 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 50,6 | 46,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50,4 | 45,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 3,36 | 7,22 |
| BFR exploitation (k €) | -8,64 | -10,91 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,37 | 7,23 |
| BFR (j) | 50 412 | 108 305 |
| BFR exploitation (j) | -130 | -164 |
| BFR hors exploitation (j) | 50 542 | 108 469 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 313 | 271 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,44 | -0,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 840,0 | -919,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,42 | 7,62 |
| Couverture du BFR (%) | 101,6 | 105,5 |
| Trésorerie (k €) | 55,38 | 395,44 |
| Dettes financières (M €) | 23,93 | 27,68 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 213,4 | 237,6 |
| Autonomie financière (%) | 31,9 | 29,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 964,52 | 2 465,78 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,48 | 4,75 |
| Liquidité générale (%) | 721,0 | 160,6 |
| Couverture des dettes (%) | -1,8 | -0,8 |
| Fonds propres (M €) | 11,21 | 11,65 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -1 840,0 | -919,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | -1,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 13,81 | 12,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,5 | 53,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,66 | 1,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- Financière du Serein833882152
Président de SAS
- CYRILLE PEYLHARD
Commissaire aux comptes suppléant
- GERMAIN ASSOCIES490396082
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- J. CAUSSE ET ASSOCIES702620097
Commissaire aux comptes titulaire
- Concept Experts & Commissaires712621390
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 5Siège socialFermé
15 ZAC SAINT LOUIS, 84250 LE THOR
créé le 18/12/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Siège socialFermé
15 ZAC SAINT LOUIS, 84250 LE THOR
créé le 18/12/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
84 RUE DES ENCLOSES, 26500 BOURG-LES-VALENCE
NAF 74.1J · créé le 23/10/1992 · Non employeuse
DROME PAPETERIE.ECOLE ET BUREAU DU RHONEFermé
75 AV DES AUREATS, 26000 VALENCE
NAF 51.8G · créé le 01/10/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 RUE PAUL HENRI CHARLES SPAAK, 26000 VALENCE
NAF 52.4R · créé le 01/02/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC DE BRIFFAUT 27 RUE PAUL HENRI CHARLES SPAAK, 26000 VALENCE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 09/10/2006 · Non employeuse
