Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ESTEREL
En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 13/08/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 487 642
- SIRET du siège
- 524 487 642 00026
- TVA intracommunautaire
- FR39524487642
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/08/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24-26 IMMEUBLE CARACAS 24 RUE DE VILLENEUVE, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- Talbot International SASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'étude et la réalisation de tous projet de caractère industriel, commercial, financière, mobilière ou immobilière, la prise de participatio
- Capital social
- 64 594 634 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,39 | 0,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | -402,38 | -528,94 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,32 | -2,13 |
| Résultat net (M €) | -15,54 | 7,27 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37,6 | 30,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -104,0 | -85,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -600,5 | -344,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 128,77 | 97,48 |
| BFR exploitation (M €) | -1,81 | 2,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 130,57 | 95,10 |
| BFR (j) | 119 835 | 56 592 |
| BFR exploitation (j) | -1 682 | 1 383 |
| BFR hors exploitation (j) | 121 516 | 55 209 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 601 | 2 032 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 557 | 501 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,33 | 11,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 119,7 | 1 873,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 127,52 | 106,77 |
| Couverture du BFR (%) | 99,0 | 109,5 |
| Trésorerie (M €) | 7,85 | 9,76 |
| Dettes financières (M €) | 762,75 | 605,54 |
| Capacité de remboursement | 52,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 639,9 | 452,0 |
| Autonomie financière (%) | 13,1 | 17,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,93 | |
| Liquidité générale (%) | 3 575,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 1,9 |
| Fonds propres (M €) | 119,20 | 133,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4 017,9 | 1 172,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,0 | 5,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,01 | -0,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -3,3 | -25,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,36 | 0,34 |
| Salaires / CA (%) | 92,5 | 54,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,83 | 35,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Talbot International SAS833461411
Président de SAS
- MARIE ZOE JACQUELINE HELENE BEAUGRAND
Directeur général délégué
Également dans OMERS TALBOT PARTICIPATION (FRANCE) S.A.S, TRESCAL DEVELOPPEMENT, TRESCAL INTERNATIONAL, BIVOUAC CONSEIL (fermée)
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
24-26 IMMEUBLE CARACAS 24 RUE DE VILLENEUVE, 94150 RUNGIS
créé le 11/09/2020 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
34 RUE GUERSANT, 75017 PARIS
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 06/09/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC D'AFFAIRE SILIC 8 RUE DE L'ESTEREL, 94150 RUNGIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/08/2010 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes12/12/2025
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL