Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE GUILLEMIN
En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 24/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 376 108
- SIRET du siège
- 831 376 108 00021
- TVA intracommunautaire
- FR25831376108
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/07/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ST ELISABETH 10 RUE DE SOISSONS, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- STEPHANE OLIVIER GUILLEMINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 126,00 | 156,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -39,87 | 9,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -59,84 | -10,04 |
| Résultat net (M €) | 2,24 | 0,17 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,2 | 8,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,6 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47,5 | -6,4 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -82,54 | 77,24 |
| BFR (j) | -236 | 178 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 103 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,26 | 0,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 795,6 | 118,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,51 | 0,12 |
| Couverture du BFR (%) | 155,8 | |
| Trésorerie (M €) | 1,59 | 0,04 |
| Dettes financières (k €) | 257,87 | 413,48 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 2,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,4 | 89,1 |
| Autonomie financière (%) | 84,5 | 49,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,30 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 246,12 | 172,05 |
| Liquidité générale (%) | 694,0 | 102,3 |
| Couverture des dettes (%) | 877,4 | 44,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,49 | 0,46 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 1 779,7 | 106,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90,2 | 35,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,30 | 147,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,5 | 94,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,43 | 128,74 |
| Salaires / CA (%) | 71,8 | 82,5 |
| Impôts et taxes (€) | 6 739 | 9 551 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- STEPHANE OLIVIER GUILLEMIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège831 376 108 00021
Siège social
ZONE ST ELISABETH 10 RUE DE SOISSONS, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 03/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE ANDRE MALRAUX, 71450 BLANZY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/07/2017 · 1 à 2 salariés
