Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE HOTELIERE RODEZ
En activitéSARL · RODEZ (12000) · créée le 18/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 781 945
- SIRET du siège
- 813 781 945 00023
- TVA intracommunautaire
- FR86813781945
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/09/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 BOULEVARD BELLE ISLE, 12000 RODEZ
- Dirigeant
- STEPHANIE CLAIRE PRATGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,00 | 196,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 95,01 | 91,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 90,18 | 88,62 |
| Résultat net (k €) | 173,55 | 166,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 48,5 | 46,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,0 | 45,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 304,86 | 102,19 |
| BFR exploitation (k €) | 297,72 | -25,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,14 | 127,23 |
| BFR (j) | 560 | 188 |
| BFR exploitation (j) | 547 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 234 |
| Délai de paiement clients (j) | 545 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 176,23 | 169,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 89,9 | 86,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 513,58 | 236,61 |
| Couverture du BFR (%) | 168,5 | 231,5 |
| Trésorerie (k €) | 208,72 | 134,42 |
| Dettes financières (M €) | 0,99 | 0,89 |
| Capacité de remboursement | 5,65 | 5,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,3 | 51,8 |
| Autonomie financière (%) | 64,2 | 65,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,27 | 8,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,95 | 0,77 |
| Liquidité générale (%) | 60,1 | 34,0 |
| Couverture des dettes (%) | 17,7 | 19,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,90 | 1,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 88,5 | 85,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 172,97 | 169,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,2 | 86,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,00 | 75,00 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 38,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 959 | 2 718 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANIE CLAIRE PRAT
Gérant
- Benoit PRAT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège813 781 945 00023
Siège social
15 BOULEVARD BELLE ISLE, 12000 RODEZ
créé le 01/01/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
46 RUE SAINT CYRICE, 12000 RODEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/09/2015 · Non employeuse
