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Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE HOTELIERE RODEZ

En activité

SARL · RODEZ (12000) · créée le 18/09/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
813 781 945
SIRET du siège
813 781 945 00023
TVA intracommunautaire
FR86813781945
Forme juridique
SARL
Date de création
18/09/2015
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
15 BOULEVARD BELLE ISLE, 12000 RODEZ
Dirigeant
STEPHANIE CLAIRE PRATGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Gestion et administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés, toutes prestations relatives à la gestion administrative, commerciale, économique ou financière des entreprises

Capital social
160 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)196,00196,00
EBITDA - EBE (k €)95,0191,79
Résultat d’exploitation (k €)90,1888,62
Résultat net (k €)173,55166,66
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,00,0
Taux de marge d’EBITDA (%)48,546,8
Taux de marge opérationnelle (%)46,045,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)304,86102,19
BFR exploitation (k €)297,72-25,04
BFR hors exploitation (k €)7,14127,23
BFR (j)560188
BFR exploitation (j)547-46
BFR hors exploitation (j)13234
Délai de paiement clients (j)545
Délai de paiement fournisseurs (j)1421
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)176,23169,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)89,986,7
Fonds de roulement net global (k €)513,58236,61
Couverture du BFR (%)168,5231,5
Trésorerie (k €)208,72134,42
Dettes financières (M €)0,990,89
Capacité de remboursement5,655,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)52,351,8
Autonomie financière (%)64,265,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,278,28
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,950,77
Liquidité générale (%)60,134,0
Couverture des dettes (%)17,719,0
Fonds propres (M €)1,901,73
Rentabilité20252024
Marge nette (%)88,585,0
Rentabilité sur fonds propres (%)9,19,6
Rentabilité économique (%)3,13,4
Valeur ajoutée (k €)172,97169,51
Valeur ajoutée / CA (%)88,286,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)75,0075,00
Salaires / CA (%)38,338,3
Impôts et taxes (€)2 9592 718
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

15 BOULEVARD BELLE ISLE, 12000 RODEZ

créé le 01/01/2024 · Non employeuse

813 781 945 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

46 RUE SAINT CYRICE, 12000 RODEZ

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/09/2015 · Non employeuse

813 781 945 00015

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes30/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de rodez

  • Modifications diverses19/02/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez

  • Dépôts des comptes26/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de rodez

  • Modifications diverses13/06/2024

    transfert du siège social.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez

  • Dépôts des comptes13/06/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de rodez

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  • Dépôts des comptes21/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de rodez

  • Dépôts des comptes12/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de rodez

  • Modifications diverses18/05/2022

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez

  • Dépôts des comptes30/06/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

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