Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390) · créée le 01/10/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 116 881
- SIRET du siège
- 388 116 881 00011
- TVA intracommunautaire
- FR00388116881
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1992
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DU PONT REAU ALLEE BEAUMARCHAIS, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
- Dirigeant
- SPY FINANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers - l'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et aménagement de Cells existantes. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles, et plus généralement Ttes opérations se rapportant a cet objet ou contribuant a sa réalisation.
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,79 | 2,63 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,22 | 2,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,49 | 1,44 |
| Résultat net (M €) | 0,85 | 0,95 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,9 | 10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 79,9 | 81,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,5 | 54,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 353,34 | 233,50 |
| BFR exploitation (k €) | 333,10 | 386,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,24 | -152,67 |
| BFR (j) | 46 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -21 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 62 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,86 | 1,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,6 | 63,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,01 | 3,28 |
| Couverture du BFR (%) | 852,0 | 1 403,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,66 | 3,04 |
| Dettes financières (M €) | 9,47 | 8,95 |
| Capacité de remboursement | 5,10 | 5,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,5 | 77,3 |
| Autonomie financière (%) | 54,8 | 55,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,06 | 2,74 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,46 | 1,60 |
| Liquidité générale (%) | 215,3 | 226,4 |
| Couverture des dettes (%) | 19,6 | 18,6 |
| Fonds propres (M €) | 11,62 | 11,57 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 30,5 | 36,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,44 | 2,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 219,05 | 193,22 |
Dirigeants
1- SPY FINANCE439909516
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA DU PONT REAU ALLEE BEAUMARCHAIS, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
créé le 01/10/1992 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
6 annoncesModifications diverses14/05/2024
Modification survenue sur l'administration.
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