Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390) · créée le 01/10/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 116 881
- SIRET du siège
- 388 116 881 00011
- TVA intracommunautaire
- FR00388116881
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1992
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DU PONT REAU ALLEE BEAUMARCHAIS, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
- Dirigeant
- SPY FINANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,79 | 2,63 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,22 | 2,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,49 | 1,44 |
| Résultat net (M €) | 0,85 | 0,95 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,9 | 10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 79,9 | 81,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,5 | 54,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 353,34 | 233,50 |
| BFR exploitation (k €) | 333,10 | 386,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,24 | -152,67 |
| BFR (j) | 46 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -21 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 62 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,86 | 1,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,6 | 63,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,01 | 3,28 |
| Couverture du BFR (%) | 852,0 | 1 403,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,66 | 3,04 |
| Dettes financières (M €) | 9,47 | 8,95 |
| Capacité de remboursement | 5,10 | 5,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,5 | 77,3 |
| Autonomie financière (%) | 54,8 | 55,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,06 | 2,74 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,46 | 1,60 |
| Liquidité générale (%) | 215,3 | 226,4 |
| Couverture des dettes (%) | 19,6 | 18,6 |
| Fonds propres (M €) | 11,62 | 11,57 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 30,5 | 36,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,44 | 2,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 219,05 | 193,22 |
Dirigeants
1- SPY FINANCE439909516
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège388 116 881 00011
Siège social
ZA DU PONT REAU ALLEE BEAUMARCHAIS, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
créé le 01/10/1992 · Non employeuse
