Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390) · créée le 20/10/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 909 516
- SIRET du siège
- 439 909 516 00015
- TVA intracommunautaire
- FR07439909516
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/10/2001
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 8 ALLEE BEAUMARCHAIS, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
- Dirigeant
- PASCAL MAURICE PRELYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 871,00 | 807,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,24 | 78,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 89,37 | 70,00 |
| Résultat net (M €) | 2,05 | 1,44 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,9 | -10,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 0,17 | -0,22 |
| BFR exploitation (k €) | -122,45 | -557,16 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,30 | 0,34 |
| BFR (j) | 72 | -96 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -249 |
| BFR hors exploitation (j) | 122 | 152 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 100 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,05 | 1,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 235,7 | 179,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | 0,66 |
| Couverture du BFR (%) | 653,3 | |
| Trésorerie (k €) | 962,29 | 880,76 |
| Dettes financières (M €) | 0,30 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 92,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,59 | -11,22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,49 | 0,61 |
| Liquidité générale (%) | 271,2 | 208,7 |
| Couverture des dettes (%) | 684,0 | 60 815,3 |
| Fonds propres (M €) | 7,84 | 7,57 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 235,8 | 177,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,2 | 19,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 770,85 | 730,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,5 | 90,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 629,62 | 607,36 |
| Salaires / CA (%) | 72,3 | 75,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,99 | 45,14 |
Dirigeants
4- PASCAL MAURICE PRELY
Président de SAS
- STEPHANE CHRISTOPHE PRELY
Directeur Général
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE512612391
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège439 909 516 00015
Siège social
8 ALLEE BEAUMARCHAIS, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
créé le 20/10/2001 · 3 à 5 salariés
