Mise à jour 09/06/2026

FINANCIERE LANA

Cessée

SAS · GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220) · créée le 23/06/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 821 462 934
SIRET du siège: 821 462 934 00018
TVA intracommunautaire: FR24821462934
Forme juridique: SAS

Date de création: 23/06/2016
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 14 - 16-ZONE INDUSTRIELLE 14 IMPASSE DENIS PAPIN, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Dirigeant: NATHALIE GAELLE BONNYPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	348,00	303,60	303,60	303,60
EBITDA - EBE (k €)	-60,30	-99,65	-69,20	-26,77
Résultat d’exploitation (k €)	-53,72	-87,25	-59,74	-19,54
Résultat net (k €)	-310,54	-94,90	49,99	96,56

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	14,6	0,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-17,3	-32,8	-22,8	-8,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-15,4	-28,7	-19,7	-6,4
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	-531,49	-124,72	66,37	45,08
BFR exploitation (k €)	-61,77	-77,50	-69,36	-35,63
BFR hors exploitation (k €)	-469,72	-47,21	135,72	80,71
BFR (j)	-550	-148	79	53
BFR exploitation (j)	-64	-92	-82	-42
BFR hors exploitation (j)	-486	-56	161	96
Délai de paiement clients (j)	0	0	25	51
Délai de paiement fournisseurs (j)	285	202	177	677
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	-66,84	-106,65	42,50	91,30
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-19,2	-35,1	14,0	30,1
Fonds de roulement net global (k €)	-527,76	-120,06	69,88	63,13
Couverture du BFR (%)			105,3	140,0
Trésorerie (k €)	3,73	4,66	3,51	18,05
Dettes financières (k €)	180,65	278,38	373,76	418,89
Capacité de remboursement			8,80	4,59
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 715,2	86,7	90,0	115,3
Autonomie financière (%)	1,3	43,4	47,0	41,8
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)		318,75	271,13	262,38
Liquidité générale (%)		6,2	60,7	57,2
Couverture des dettes (%)	-37,0	-38,3	11,4	21,8
Fonds propres (k €)	10,53	321,07	415,31	363,36
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	-89,2	-31,3	16,5	31,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2 948,5	-29,6	12,0	26,6
Rentabilité économique (%)	-28,1	-14,6	-7,6	-2,5
Valeur ajoutée (k €)	332,28	286,08	287,96	293,31
Valeur ajoutée / CA (%)	95,5	94,2	94,8	96,6
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	386,45	381,18	349,98	312,15
Salaires / CA (%)	111,0	125,6	115,3	102,8
Impôts et taxes (€)	6 137	4 548	7 179	7 928
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0