FINANCIERE LIOREY

En activité

SARL · SAINT-JEAN (31240) · créée le 15/09/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
478 695 059
SIRET du siège
478 695 059 00020
TVA intracommunautaire
FR92478695059
Forme juridique
SARL
Date de création
15/09/2004
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.21ZConseil en relations publiques et communication
Adresse du siège
ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
Dirigeant
JULIEN ReynieGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

- la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué des sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, - à titre purement interne, prestations de services spécifiques notamment de nature stratégique, administrative, juridique, comptable et financière, - la prise de participation financière ou d'intérêts dans tous groupements, toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales et financières, ou civiles, crées ou à créer et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport de souscription ou d'achats d'actions ou de parts sociales, de fusion ou de groupe ; la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Capital social
40 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)390,21457,16
EBITDA - EBE (k €)85,21107,13
Résultat d’exploitation (k €)83,51104,99
Résultat net (k €)329,17336,19
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-14,668,0
Taux de marge d’EBITDA (%)21,823,4
Taux de marge opérationnelle (%)21,423,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)333,2598,26
BFR exploitation (k €)127,5897,45
BFR hors exploitation (k €)205,670,81
BFR (j)30777
BFR exploitation (j)11877
BFR hors exploitation (j)1901
Délai de paiement clients (j)85108
Délai de paiement fournisseurs (j)2520
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)330,86338,33
Capacité d’autofinancement / CA (%)84,874,0
Fonds de roulement net global (k €)612,44369,91
Couverture du BFR (%)183,8376,4
Trésorerie (k €)279,18271,65
Dettes financières (k €)87,07
Capacité de remboursement0,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)22,0
Autonomie financière (%)91,271,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,72
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)388,6
Fonds propres (k €)724,85395,68
Rentabilité20252024
Marge nette (%)84,473,5
Rentabilité sur fonds propres (%)45,485,0
Rentabilité économique (%)11,521,7
Valeur ajoutée (k €)357,15418,27
Valeur ajoutée / CA (%)91,591,5
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)249,20275,78
Salaires / CA (%)63,960,3
Impôts et taxes (k €)22,7435,36
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN

créé le 06/12/2005 · 1 à 2 salariés

478 695 059 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

LD MARTINOUN, 31470 SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES

NAF 74.1J · créé le 15/09/2004 · Non employeuse

478 695 059 00012

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

8 annonces
  • Dépôts des comptes19/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  • Dépôts des comptes23/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  • Modifications diverses11/02/2025

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  • Modifications diverses07/11/2024

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  • Dépôts des comptes11/07/2024

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  • Dépôts des comptes29/06/2023

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  • Dépôts des comptes30/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  • Dépôts des comptes16/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

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