Mise à jour 12/05/2026
FINANCIERE LIOREY
En activitéSARL · SAINT-JEAN (31240) · créée le 15/09/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 695 059
- SIRET du siège
- 478 695 059 00020
- TVA intracommunautaire
- FR92478695059
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/09/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.21ZConseil en relations publiques et communication
- Adresse du siège
- ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
- Dirigeant
- JULIEN ReynieGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 457,16 | 272,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 107,13 | -52,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 104,99 | 17,07 |
| Résultat net (k €) | 336,19 | 107,17 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 68,0 | 6,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,4 | -19,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,0 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 98,26 | 47,02 |
| BFR exploitation (k €) | 97,45 | 46,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,81 | 0,84 |
| BFR (j) | 77 | 62 |
| BFR exploitation (j) | 77 | 61 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 338,33 | 37,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 74,0 | 13,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 369,91 | 109,46 |
| Couverture du BFR (%) | 376,4 | 232,8 |
| Trésorerie (k €) | 271,65 | 62,44 |
| Dettes financières (k €) | 87,07 | 13,69 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | 0,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,0 | 6,5 |
| Autonomie financière (%) | 71,1 | 82,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,72 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 388,6 | 275,1 |
| Fonds propres (k €) | 395,68 | 209,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 73,5 | 39,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85,0 | 51,2 |
| Rentabilité économique (%) | 21,7 | 7,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 418,27 | 237,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,5 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 275,78 | 259,91 |
| Salaires / CA (%) | 60,3 | 95,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,36 | 30,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JULIEN Reynie
Gérant
- LIONEL REYNIE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège478 695 059 00020
Siège social
ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
créé le 06/12/2005 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD MARTINOUN, 31470 SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES
NAF 74.1J · créé le 15/09/2004 · Non employeuse
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