Mise à jour 09/02/2026
LAHILLE
En activitéSAS · SAINT-JEAN (31240) · créée le 01/02/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 411 482 839
- SIRET du siège
- 411 482 839 00023
- TVA intracommunautaire
- FR48411482839
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1997
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
- Dirigeant
- FINANCIERE LIOREYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,26 | 2,69 |
| Marge brute (M €) | 2,81 | 2,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 420,98 | 271,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 215,92 | 62,32 |
| Résultat net (k €) | 162,40 | 98,24 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,2 | 10,1 |
| Taux de marge brute (%) | 86,3 | 84,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -53,21 | 105,15 |
| BFR exploitation (k €) | 108,01 | 229,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | -161,22 | -124,53 |
| BFR (j) | -6 | 14 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 376,74 | 248,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 9,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,91 | 1,07 |
| Couverture du BFR (%) | 1 018,7 | |
| Trésorerie (M €) | 0,97 | 0,97 |
| Dettes financières (M €) | 0,64 | 0,80 |
| Capacité de remboursement | 1,69 | 3,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,3 | 47,1 |
| Autonomie financière (%) | 52,6 | 54,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,79 | -0,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 867,11 | 852,47 |
| Liquidité générale (%) | 193,8 | 193,9 |
| Couverture des dettes (%) | 59,2 | 30,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,58 | 1,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,0 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | 5,8 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,30 | 1,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,8 | 39,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 845,04 | 732,53 |
| Salaires / CA (%) | 25,9 | 27,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 50,31 | 47,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 166,93 | 38,92 |
Dirigeants
2- FINANCIERE LIOREY478695059
Président de SAS
- JULIEN Reynie
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège411 482 839 00023
Siège social
ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
créé le 06/12/2005 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LASBORDES ROUTE DE CASTRES, 31130 BALMA
NAF 17.4C · créé le 01/02/1997 · Non employeuse
