Mise à jour 09/02/2026
LAHILLE
En activitéSAS · SAINT-JEAN (31240) · créée le 01/02/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 411 482 839
- SIRET du siège
- 411 482 839 00023
- TVA intracommunautaire
- FR48411482839
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1997
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
- Dirigeant
- FINANCIERE LIOREYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
Fabrication installations et commercialisation de bâches tous produits de protection solaire fermeture de bâtiments tentes structures lavage de bâches, marquage soude sur bâches, confection de toiles PVC anti-effraction, location tentes.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,26 | |
| Marge brute (M €) | 2,81 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 420,98 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 215,92 | |
| Résultat net (k €) | 162,40 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 86,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,97 | -53,21 |
| BFR exploitation (k €) | 197,80 | 108,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -215,76 | -161,22 |
| BFR (j) | -6 | |
| BFR exploitation (j) | 12 | |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 376,74 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,65 | 0,91 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,67 | 0,97 |
| Dettes financières (M €) | 0,50 | 0,64 |
| Capacité de remboursement | 1,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,3 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 53,8 | 52,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,79 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 867,11 | |
| Liquidité générale (%) | 193,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 59,2 | |
| Fonds propres (M €) | 1,37 | 1,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 845,04 | |
| Salaires / CA (%) | 25,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 50,31 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 166,93 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- FINANCIERE LIOREY478695059
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC CASSE 2 10 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
créé le 06/12/2005 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LASBORDES ROUTE DE CASTRES, 31130 BALMA
NAF 17.4C · créé le 01/02/1997 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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