Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE LTC
En activitéSAS · ESTILLAC (47310) · créée le 27/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 230 754
- SIRET du siège
- 811 230 754 00012
- TVA intracommunautaire
- FR07811230754
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/04/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AGROPOLE 1 CHEMIN DES PRIMEURS, 47310 ESTILLAC
- Dirigeant
- PYGMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 37,21 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,11 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,60 | -15,11 |
| Résultat net (k €) | -83,00 | 387,02 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -40,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40,6 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 42,20 | 110,31 |
| BFR exploitation (k €) | -38,00 | 0,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 80,20 | 110,24 |
| BFR (j) | 1 067 | |
| BFR exploitation (j) | 1 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 066 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 275 | 11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -114,90 | 392,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 055,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 379,80 | 377,17 |
| Couverture du BFR (%) | 900,0 | 341,9 |
| Trésorerie (k €) | 337,70 | 266,86 |
| Dettes financières (M €) | 1,98 | 2,40 |
| Capacité de remboursement | 6,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,8 | 38,0 |
| Autonomie financière (%) | 71,1 | 72,4 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 465,49 | |
| Liquidité générale (%) | 81,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -5,8 | 16,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,23 | 6,31 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1 040,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -15,11 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -40,6 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 230 754 00012
Siège social
AGROPOLE 1 CHEMIN DES PRIMEURS, 47310 ESTILLAC
créé le 27/04/2015 · Non employeuse
