Mise à jour 06/12/2025
MERICQ INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · ESTILLAC (47310) · créée le 21/07/2003
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- SIREN
- 449 485 820
- SIRET du siège
- 449 485 820 00012
- TVA intracommunautaire
- FR41449485820
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/07/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC MESTRE MARTY, 47310 ESTILLAC
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,48 | 2,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 103,15 | -90,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,24 | -0,45 |
| Résultat net (M €) | 9,30 | 12,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | 152,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | -3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | -0,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,03 | 0,36 |
| BFR exploitation (k €) | -534,14 | -569,84 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,50 | 0,93 |
| BFR (j) | -5 | 51 |
| BFR exploitation (j) | -77 | -82 |
| BFR hors exploitation (j) | 73 | 133 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,77 | 12,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 433,5 | 488,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,26 | 14,98 |
| Couverture du BFR (%) | 4 218,5 | |
| Trésorerie (M €) | 14,29 | 14,63 |
| Dettes financières (M €) | 11,74 | 16,35 |
| Capacité de remboursement | 1,09 | 1,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,3 | 64,6 |
| Autonomie financière (%) | 66,3 | 59,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -24,72 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,17 | 5,49 |
| Liquidité générale (%) | 320,4 | 287,4 |
| Couverture des dettes (%) | 91,7 | 74,8 |
| Fonds propres (M €) | 27,78 | 25,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 374,1 | 490,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,5 | 48,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,70 | 1,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,2 | 67,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,56 | 1,74 |
| Salaires / CA (%) | 62,6 | 69,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,71 | 34,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 145,72 | 168,39 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 425,81 | 414,06 |
| Marge brute (M €) | 98,99 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,77 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 10,14 | |
| Résultat net (M €) | 6,47 | 7,50 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 23,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 14,78 | |
| BFR (j) | 12 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 17,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 43,33 | |
| Couverture du BFR (%) | 293,2 | |
| Trésorerie (M €) | 28,55 | |
| Dettes financières (M €) | 30,58 | |
| Capacité de remboursement | 1,80 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,7 | |
| Autonomie financière (%) | 42,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,14 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 55,6 | |
| Fonds propres (M €) | 69,93 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 58,64 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 42,04 | |
| Salaires / CA (%) | 9,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,83 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège449 485 820 00012
Siège social
ZAC MESTRE MARTY, 47310 ESTILLAC
créé le 21/07/2003 · 1 à 2 salariés
