FINANCIERE MONTREAL

En activité

SARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 06/10/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
518 280 912
SIRET du siège
518 280 912 00032
TVA intracommunautaire
FR66518280912
Forme juridique
SARL
Date de création
06/10/2009
Effectif salarié
Non employeuse (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
25 RUE PHILIPPE VINCENT, 17000 LA ROCHELLE
Dirigeant
CHARLES ENEL-REHELGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

- Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente, d'échange et de gestion de parts sociales ou de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises ; - La prise d'intérêts et la participation directe dans toutes sociétés et/ou entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières créées et à créer par tous moyens (par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription, d'acquisition ou d'échange de parts sociales, de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou bien sociaux, de fusion, de sociétés en participation, de groupements d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et long terme) ; - Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique, de gestion ou autre au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation ;

Capital social
581 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
97 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)224,57228,00
EBITDA - EBE (k €)77,3859,43
Résultat d’exploitation (k €)-3,06-5,97
Résultat net (k €)-3,47-6,80
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-1,540,3
Taux de marge d’EBITDA (%)34,526,1
Taux de marge opérationnelle (%)-1,4-2,6
Gestion BFR20242023
BFR (k €)111,8789,75
BFR exploitation (k €)64,4667,29
BFR hors exploitation (k €)47,4122,47
BFR (j)179142
BFR exploitation (j)103106
BFR hors exploitation (j)7635
Délai de paiement clients (j)129133
Délai de paiement fournisseurs (j)1527
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)73,6458,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)32,825,7
Fonds de roulement net global (k €)193,73102,37
Couverture du BFR (%)173,2114,1
Trésorerie (k €)81,8612,61
Dettes financières (k €)308,0584,76
Capacité de remboursement4,181,45
Ratio d’endettement (Gearing) (%)39,310,8
Autonomie financière (%)69,186,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,921,21
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)345,9692,21
Liquidité générale (%)67,8155,9
Couverture des dettes (%)23,969,1
Fonds propres (k €)783,28786,75
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-1,5-3,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,4-0,9
Rentabilité économique (%)-0,3-0,7
Valeur ajoutée (k €)81,31107,12
Valeur ajoutée / CA (%)36,247,0
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)1,9145,62
Salaires / CA (%)0,820,0
Impôts et taxes (€)2 0172 073
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

25 RUE PHILIPPE VINCENT, 17000 LA ROCHELLE

créé le 01/05/2021 · Non employeuse

518 280 912 00032
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

20 RUE CLAUDE MASSE, 17000 LA ROCHELLE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/10/2009 · Non employeuse

518 280 912 00016

Établissement secondaireFermé

28 RUE PIERRE LOTI, 17200 ROYAN

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2011 · Non employeuse

518 280 912 00024

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