Mise à jour 22/03/2024
FINANCIERE THIERRY VALLEE
CesséeSAS · LA MADELEINE-DE-NONANCOURT (27320) · créée le 09/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 850 641
- SIRET du siège
- 797 850 641 00011
- TVA intracommunautaire
- FR14797850641
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DE SAINT ANDRE, 27320 LA MADELEINE-DE-NONANCOURT
- Dirigeant
- THIERRY VALLEEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 20227 mois | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,00 | 67,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,35 | -286,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 85,78 | -339,90 |
| Résultat net (M €) | 0,13 | 1,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | -423,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 102,1 | -503,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 |
| BFR (M €) | 1,24 | 0,89 |
| BFR exploitation (k €) | -583,63 | -50,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,82 | 0,94 |
| BFR (j) | 5 302 | 4 724 |
| BFR exploitation (j) | -2 501 | -270 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 803 | 4 994 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 277 | 41 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,36 | -186,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 59,9 | -275,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,26 | 5,63 |
| Couverture du BFR (%) | 263,7 | 635,2 |
| Trésorerie (M €) | 2,03 | 4,74 |
| Dettes financières (M €) | 1,76 | 0,02 |
| Capacité de remboursement | 34,89 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,4 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 99,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -42,25 | |
| Solvabilité | 2022 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,89 | 0,07 |
| Liquidité générale (%) | 205,1 | 8 036,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2,9 | -930,0 |
| Fonds propres (M €) | 6,41 | 9,16 |
| Rentabilité | 2022 | 2018 |
| Marge nette (%) | 154,5 | 2 165,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 64,80 | -202,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,1 | -299,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2018 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 57,64 | 77,91 |
| Salaires / CA (%) | 68,6 | 115,4 |
| Impôts et taxes (€) | 822 | 5 972 |
Dirigeants
4- THIERRY VALLEE
Président de SAS
- ESTELLE HUGUETTE DENISE PLAT
Directeur Général
- ALIENCE510590573
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT NORMANDIE CONSEIL798025573
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège797 850 641 00011
Siège socialFermé
RUE DE SAINT ANDRE, 27320 LA MADELEINE-DE-NONANCOURT
créé le 09/10/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
RUE DE SAINT ANDRE, 27320 LA MADELEINE-DE-NONANCOURT
créé le 09/10/2013 · Non employeuse
