Mise à jour 06/12/2025
GROUPE THIERRY VALLEE
En activitéSAS · LA MADELEINE-DE-NONANCOURT (27320) · créée le 07/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 428 544
- SIRET du siège
- 840 428 544 00026
- TVA intracommunautaire
- FR49840428544
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/06/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DE SAINT ANDRE, 27320 LA MADELEINE-DE-NONANCOURT
- Dirigeant
- THIERRY VALLEEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,02 | 2,73 |
| Marge brute (M €) | 2,47 | 2,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -255,64 | 67,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,25 | 58,12 |
| Résultat net (M €) | 3,54 | 1,36 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,6 | 12,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 81,8 | 76,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,5 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,14 | 2,98 |
| BFR exploitation (k €) | -479,99 | -418,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,62 | 3,40 |
| BFR (j) | 493 | 393 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 550 | 448 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 162 | 131 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,57 | 1,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 118,1 | 50,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,56 | 3,60 |
| Couverture du BFR (%) | 110,2 | 120,8 |
| Trésorerie (k €) | 422,69 | 620,26 |
| Dettes financières (M €) | 9,11 | 11,51 |
| Capacité de remboursement | 2,55 | 8,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,7 | 86,4 |
| Autonomie financière (%) | 60,7 | 50,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 161,63 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,77 | 5,41 |
| Liquidité générale (%) | 107,8 | 91,6 |
| Couverture des dettes (%) | 39,2 | 11,9 |
| Fonds propres (M €) | 16,66 | 13,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 117,2 | 49,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,3 | 10,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,49 | 1,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,4 | 58,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,70 | 1,52 |
| Salaires / CA (%) | 56,2 | 55,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,09 | 20,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- THIERRY VALLEE
Président de SAS
- ESTELLE HUGUETTE DENISE PLAT
Directeur Général
- Hugo Thierry Léon Michel VALLEE
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- COMPTABILITE ORGANISATION GESTION DE LA BASSE SEINE365501097
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIT NORMANDIE CONSEIL798025573
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège840 428 544 00026
Siège social
RUE DE SAINT ANDRE, 27320 LA MADELEINE-DE-NONANCOURT
créé le 02/12/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DU COLONEL MOLL, 75017 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 07/06/2018 · Non employeuse
