Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TIMELIS
En activitéSAS · CERIZAY (79140) · créée le 25/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 474 588
- SIRET du siège
- 841 474 588 00016
- TVA intracommunautaire
- FR37841474588
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/07/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DE LA GOURRE D'OR RUE MARCEL BODIN, 79140 CERIZAY
- Dirigeant
- CELINE BERTRANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe de la société COFIM
- Capital social
- 92 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,62 | -2,62 |
| Résultat net (k €) | 43,49 | 16,48 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 7,48 | -1,83 |
| BFR exploitation (k €) | -10,71 | -19,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,18 | 17,63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 225 | 148 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,49 | 16,48 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 8,88 | 22,36 |
| Couverture du BFR (%) | 118,8 | |
| Trésorerie (k €) | 1,40 | 24,19 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 20,18 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 1,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 6,6 |
| Autonomie financière (%) | 96,7 | 88,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 39,64 | |
| Liquidité générale (%) | 105,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 81,7 | |
| Fonds propres (k €) | 313,89 | 307,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | 5,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,8 |
Dirigeants
1- CELINE BERTRAND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA DE LA GOURRE D'OR RUE MARCEL BODIN, 79140 CERIZAY
créé le 25/07/2018 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes17/04/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes06/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes24/04/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes02/06/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes03/06/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes07/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT