Mise à jour 06/12/2025
LOTRAC
En activitéSAS · CERIZAY (79140) · créée le 05/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 896 205
- SIRET du siège
- 830 896 205 00010
- TVA intracommunautaire
- FR87830896205
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU, 79140 CERIZAY
- Dirigeant
- PHILIPPE QUETINEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la propriété, la vente et la gestion de parts, actions, valeurs mobilières, instruments financiers et de tous titres et droits sociaux en général, la réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales, ou non, la détermination, l'orientation, la conduite de la politique générale, l'animaion effective de toutes entités qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, la participation à toute opération financière avec une entité qu'elle contrôle au sens de l'article L511-73 du Code monétaire et financier, y compris l'octroi de garantie auprès d'organismes financiers.
- Capital social
- 271 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,00 | 0,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,80 | -38,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,05 | -41,90 |
| Résultat net (k €) | 32,90 | -526,36 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | -67,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -26,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 106,41 | -143,45 |
| BFR exploitation (k €) | -55,25 | 9,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 161,66 | -152,54 |
| BFR (j) | -351 | |
| BFR exploitation (j) | 22 | |
| BFR hors exploitation (j) | -373 | |
| Délai de paiement clients (j) | 167 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 95 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,15 | 5,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 116,38 | -92,70 |
| Couverture du BFR (%) | 109,4 | |
| Trésorerie (k €) | 9,97 | 50,75 |
| Dettes financières (k €) | 215,69 | 39,50 |
| Capacité de remboursement | 6,92 | 6,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -203,5 | -219,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 279,97 | 520,22 |
| Liquidité générale (%) | 64,5 | 35,0 |
| Couverture des dettes (%) | 14,4 | 14,7 |
| Fonds propres (k €) | -388,82 | -421,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -357,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | -20,98 | 112,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 147,39 |
| Salaires / CA (%) | 100,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,82 | 3,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
10 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU, 79140 CERIZAY
créé le 05/07/2017 · Non employeuse
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