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SAS · CERIZAY (79140) · créée le 05/07/2017

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SIREN
830 896 205
SIRET du siège
830 896 205 00010
TVA intracommunautaire
FR87830896205
Forme juridique
SAS
Date de création
05/07/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
10 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU, 79140 CERIZAY
Dirigeant
PHILIPPE QUETINEAUPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'acquisition, la propriété, la vente et la gestion de parts, actions, valeurs mobilières, instruments financiers et de tous titres et droits sociaux en général, la réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales, ou non, la détermination, l'orientation, la conduite de la politique générale, l'animaion effective de toutes entités qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, la participation à toute opération financière avec une entité qu'elle contrôle au sens de l'article L511-73 du Code monétaire et financier, y compris l'octroi de garantie auprès d'organismes financiers.

Capital social
271 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)0,000,15
EBITDA - EBE (k €)-21,80-38,35
Résultat d’exploitation (k €)-20,05-41,90
Résultat net (k €)32,90-526,36
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-100,0-67,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-26,0
Taux de marge opérationnelle (%)-28,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)106,41-143,45
BFR exploitation (k €)-55,259,09
BFR hors exploitation (k €)161,66-152,54
BFR (j)-351
BFR exploitation (j)22
BFR hors exploitation (j)-373
Délai de paiement clients (j)167
Délai de paiement fournisseurs (j)9595
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)31,155,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,9
Fonds de roulement net global (k €)116,38-92,70
Couverture du BFR (%)109,4
Trésorerie (k €)9,9750,75
Dettes financières (k €)215,6939,50
Capacité de remboursement6,926,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-203,5-219,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)279,97520,22
Liquidité générale (%)64,535,0
Couverture des dettes (%)14,414,7
Fonds propres (k €)-388,82-421,72
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-357,3
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)
Valeur ajoutée (k €)-20,98112,16
Valeur ajoutée / CA (%)76,1
Structure d’activité20242023
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)0,00147,39
Salaires / CA (%)100,1
Impôts et taxes (k €)0,823,12
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

10 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU, 79140 CERIZAY

créé le 05/07/2017 · Non employeuse

830 896 205 00010

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes02/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de niort

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  • Dépôts des comptes08/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de niort

Voir 1 annonce plus ancienne
  • Dépôts des comptes26/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de niort

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