Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA FLOTTE (17630) · créée le 26/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 470 645
- SIRET du siège
- 501 470 645 00034
- TVA intracommunautaire
- FR50501470645
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/11/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUELLE HENRI LAINE, 17630 LA FLOTTE
- Dirigeant
- JULIEN THOBOISGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 558,62 | 579,63 |
| Marge brute (k €) | 355,21 | 365,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,13 | 44,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,08 | 29,29 |
| Résultat net (k €) | -10,95 | 27,45 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | 4,4 |
| Taux de marge brute (%) | 63,6 | 63,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -44,30 | -72,93 |
| BFR exploitation (k €) | 4,32 | -13,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | -48,62 | -58,94 |
| BFR (j) | -29 | -45 |
| BFR exploitation (j) | 3 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | -31 | -37 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,53 | 43,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | 7,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -9,43 | 12,51 |
| Trésorerie (k €) | 34,86 | 85,44 |
| Dettes financières (k €) | 5,53 | 20,16 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 9,4 |
| Autonomie financière (%) | 70,0 | 63,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,63 | -1,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,96 | 120,84 |
| Liquidité générale (%) | 79,3 | 91,8 |
| Couverture des dettes (%) | 154,3 | 213,4 |
| Fonds propres (k €) | 203,23 | 214,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,0 | 4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,4 | 12,8 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | 12,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 252,62 | 262,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,2 | 45,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 249,97 | 215,51 |
| Salaires / CA (%) | 44,7 | 37,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 513 | 2 323 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JULIEN THOBOIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège501 470 645 00034
Siège social
1 RUELLE HENRI LAINE, 17630 LA FLOTTE
créé le 24/11/2011 · 3 à 5 salariésDépartement Charente-Maritime
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
36 RUE DES MOINES, 75017 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 26/11/2007 · Non employeuse
L'ENDROITFermé
67 PLACE DU DOCTEUR FELIX LOBLIGEOIS, 75017 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/01/2009 · Non employeuse
