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Mise à jour 06/12/2025

FLOCYCA

En activité

SAS · DOUBS (25300) · créée le 10/09/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
420 256 125
SIRET du siège
420 256 125 00022
TVA intracommunautaire
FR23420256125
Forme juridique
SAS
Date de création
10/09/1998
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
CHEZ M.MARCEAU R. 49 RUE DE LA CHAUSSEE, 25300 DOUBS
Dirigeant
REGIS MARCEAUPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 28 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)22,8016,80
EBITDA - EBE (k €)-2,80-3,69
Résultat d’exploitation (k €)1,20-3,69
Résultat net (k €)-94,24-64,90
Voir les 24 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)35,755,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-12,3-22,0
Taux de marge opérationnelle (%)5,3-22,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,081,03
BFR (j)17 03222 154
Délai de paiement clients (j)137
Délai de paiement fournisseurs (j)9083
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-94,24-64,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)-413,3-386,3
Fonds de roulement net global (M €)1,081,18
Couverture du BFR (%)100,6113,9
Trésorerie (k €)6,04144,09
Dettes financières (k €)0,080,04
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)59,856,9
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)-125 650,7-162 242,5
Fonds propres (M €)1,181,27
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-413,3-386,3
Rentabilité sur fonds propres (%)-8,0-5,1
Rentabilité économique (%)0,1-0,3
Valeur ajoutée (k €)-0,32-2,53
Valeur ajoutée / CA (%)-1,4-15,1
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)2 4791 158

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

CHEZ M.MARCEAU R. 49 RUE DE LA CHAUSSEE, 25300 DOUBS

créé le 01/01/2004 · Non employeuse

420 256 125 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

M. MARCEAU REGIS 7 RUE BIELA, 25300 DOUBS

NAF 70.2C · créé le 10/09/1998 · Non employeuse

420 256 125 00014

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