Mise à jour 06/12/2025
FLOCYCA
En activitéSAS · DOUBS (25300) · créée le 10/09/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 256 125
- SIRET du siège
- 420 256 125 00022
- TVA intracommunautaire
- FR23420256125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/09/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- CHEZ M.MARCEAU R. 49 RUE DE LA CHAUSSEE, 25300 DOUBS
- Dirigeant
- REGIS MARCEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de tous intérêts et participations par tous moyens dans toutes sociétés françaises ou étrangères l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur gestion et de leur exploitation par bail ou autrement la réalisation de tous travaux d'études de conseils de formation et d'assistance de nature pluridisciplinaire au profit des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires ou dans lesquelles elle détient une participation en capital ainsi que l'assistance en matière de gestion technique financière informatique documentaire et administrative et plus généralement à la réalisation de toutes actions financières de direction de gestion d'études et de recherches d'accords commerciaux en vue de favoriser et d'accroître le rendement du capital la politique d'investissement et les opérations du groupe
- Capital social
- 152 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 92 ans
Comptes annuels
4 exercices · 28 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 22,80 | 16,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,80 | -3,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,20 | -3,69 |
| Résultat net (k €) | -94,24 | -64,90 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,7 | 55,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,3 | -22,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | -22,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,08 | 1,03 |
| BFR (j) | 17 032 | 22 154 |
| Délai de paiement clients (j) | 137 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 83 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -94,24 | -64,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -413,3 | -386,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,08 | 1,18 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 113,9 |
| Trésorerie (k €) | 6,04 | 144,09 |
| Dettes financières (k €) | 0,08 | 0,04 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 56,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -125 650,7 | -162 242,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 1,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -413,3 | -386,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,0 | -5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,32 | -2,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,4 | -15,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 479 | 1 158 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CHEZ M.MARCEAU R. 49 RUE DE LA CHAUSSEE, 25300 DOUBS
créé le 01/01/2004 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
M. MARCEAU REGIS 7 RUE BIELA, 25300 DOUBS
NAF 70.2C · créé le 10/09/1998 · Non employeuse
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