Mise à jour 06/12/2025

FLOREA

En activité

SARL · CAMBRAI (59400) · créée le 25/05/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 3 RUE DE LA MANUTENTION, 59400 CAMBRAI
Dirigeant: THIERRY DIDIER ALLAIREGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2023	2022	2021	20204 mois
Résultat d’exploitation (€)	-2 880	-2 363	-2 433	-4 381
Résultat net (k €)	-3,40	17,64	28,07	-4,38

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	30,92	17,29	28,95	-5,72
BFR exploitation (€)	0	-3 353	-1 697	-5 718
BFR hors exploitation (k €)	30,92	20,64	30,64
Délai de paiement fournisseurs (j)	0	520	243	407
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	-1,66	18,14	28,58	-4,21
Fonds de roulement net global (k €)	32,21	43,02	29,88	-4,73
Couverture du BFR (%)	104,2	248,8	103,2
Trésorerie (k €)	1,29	25,73	0,94	0,99
Dettes financières (k €)	42,65	26,03	6,03
Capacité de remboursement		1,43	0,21
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,9	3,6	0,8
Autonomie financière (%)	94,3	96,1	98,9	99,2
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	43,25		7,73	5,72
Liquidité générale (%)	75,8		408,7	17,3
Couverture des dettes (%)	-3,9	69,7	474,0
Fonds propres (k €)	719,93	723,33	725,69	697,62
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,5	2,4	3,9	-0,6
Rentabilité économique (%)	-0,4	-0,3	-0,3	-0,6

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

3 RUE DE LA MANUTENTION, 59400 CAMBRAI

créé le 25/05/2020 · Non employeuse

883 706 806 00014

Activités des sociétés holding