Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA FLECHE (72200) · créée le 01/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 847 557 113
- SIRET du siège
- 847 557 113 00010
- TVA intracommunautaire
- FR69847557113
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI OUEST 8 RUE GILBERT ROMME, 72200 LA FLECHE
- Dirigeant
- THOMAS EMMANUEL BARRAILLERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, prise de participation, financement, direction, présidence et participation sous toutes autres formes dans d'autres sociétés, entreprises civiles et commerciales sans limitation d'objet. Et plus généralement, toutes autres opérations et activités annexes et connexes pouvant s y rattacher et de nature à en favoriser l'extension et le développement.
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 115,34 | 110,80 |
| Marge brute (k €) | 114,92 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,47 | -4,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,53 | -4,53 |
| Résultat net (k €) | 2,48 | 14,86 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,1 | 16,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,1 | -4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,2 | -4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 20,46 | 14,58 |
| BFR exploitation (k €) | 19,03 | 14,58 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 433 | 0 |
| BFR (j) | 64 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,48 | 14,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 13,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,47 | 17,73 |
| Couverture du BFR (%) | 109,8 | 121,6 |
| Trésorerie (k €) | 0,51 | 3,15 |
| Dettes financières (k €) | 165,16 | 163,00 |
| Capacité de remboursement | 66,49 | 10,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 180,5 | 183,1 |
| Autonomie financière (%) | 34,3 | 34,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 99,68 | 69,06 |
| Liquidité générale (%) | 32,8 | 37,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | 9,1 |
| Fonds propres (k €) | 91,49 | 89,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | -6,8 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 97,33 | 97,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,4 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,01 | 101,66 |
| Salaires / CA (%) | 92,8 | 91,7 |
| Impôts et taxes (€) | 7 792 | 804 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI OUEST 8 RUE GILBERT ROMME, 72200 LA FLECHE
créé le 01/01/2019 · Non employeuse
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