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Mise à jour 06/12/2025

FRANCOIS

En activité

Code 5202 · PUTEAUX (92800) · créée le 22/10/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
501 216 840
SIRET du siège
501 216 840 00014
TVA intracommunautaire
FR85501216840
Forme juridique
Code 5202
Date de création
22/10/2007
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
Adresse du siège
17 COURS VALMY, 92800 PUTEAUX
Dirigeant
AIR BAILGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité
Activités de location et location-bail

Activité

Objet social

Acquisition et location sous forme d'un contrat de crédit-bail d'un navire vraquier, au numéro de coque 10591, cession du navire à l'issue normale ou anticipée de ce contrat.

Capital social
2 727 807 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,112,08
EBITDA - EBE (M €)0,052,02
Résultat d’exploitation (M €)-2,022,02
Résultat net (M €)-1,341,58
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-94,91,1
Taux de marge d’EBITDA (%)50,196,9
Taux de marge opérationnelle (%)-1 884,496,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-4,64-4,51
BFR exploitation (k €)0,00624,54
BFR hors exploitation (M €)-4,64-5,13
BFR (j)-15 596-780
BFR exploitation (j)0108
BFR hors exploitation (j)-15 596-888
Délai de paiement clients (j)091
Délai de paiement fournisseurs (j)033
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,741,58
Capacité d’autofinancement / CA (%)687,976,1
Fonds de roulement net global (M €)-4,62-3,91
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)18,43594,32
Dettes financières (M €)0,0017,68
Capacité de remboursement0,0011,17
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0648,2
Autonomie financière (%)23,110,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,348,47
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)4,6522,84
Liquidité générale (%)0,55,4
Couverture des dettes (%)9,0
Fonds propres (M €)1,392,73
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-1 246,676,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-95,958,0
Rentabilité économique (%)-144,99,9
Valeur ajoutée (M €)0,052,02
Valeur ajoutée / CA (%)51,197,2
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)1,016,02
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,002,08

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

17 COURS VALMY, 92800 PUTEAUX

créé le 22/10/2007 · Non employeuse

501 216 840 00014

Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Modifications diverses18/08/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre

  • Dépôts des comptes14/07/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Modifications diverses19/09/2025

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre

  • Dépôts des comptes16/09/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Dépôts des comptes12/06/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

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  • Dépôts des comptes22/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

  • Modifications diverses27/11/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Dépôts des comptes08/05/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

  • Modifications diverses31/05/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

  • Dépôts des comptes16/05/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

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