Mise à jour 06/12/2025
TOUAX RIVER BARGES
En activitéSAS · PUTEAUX (92800) · créée le 14/12/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 830 640
- SIRET du siège
- 493 830 640 00022
- TVA intracommunautaire
- FR68493830640
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 100-101 TOUR FRANKLIN 23EME ETAGE 100 TERRASSE BOIELDIEU, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- RAPHAEL COLONNA WALEWSKIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,45 | 4,47 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,56 | -1,37 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,16 | 1,21 |
| Résultat net (M €) | 1,28 | 1,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,9 | 2,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,5 | -30,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,3 | 27,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,49 | 0,17 |
| BFR exploitation (k €) | 78,00 | 897,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,57 | -0,73 |
| BFR (j) | -32 | 14 |
| BFR exploitation (j) | 5 | 72 |
| BFR hors exploitation (j) | -37 | -58 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,21 | 2,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,6 | 45,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,92 | 1,60 |
| Couverture du BFR (%) | 929,1 | |
| Trésorerie (M €) | 3,42 | 1,43 |
| Dettes financières (M €) | 4,08 | 3,34 |
| Capacité de remboursement | 1,84 | 1,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,7 | 22,4 |
| Autonomie financière (%) | 70,8 | 78,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,00 | |
| Liquidité générale (%) | 217 504,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 54,2 | 60,6 |
| Fonds propres (M €) | 13,75 | 14,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,4 | 30,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 9,1 |
| Rentabilité économique (%) | -6,5 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,36 | -0,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,2 | -18,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 775,00 | 572,00 |
| Salaires / CA (%) | 14,2 | 12,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,00 | 13,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- RAPHAEL COLONNA WALEWSKI
Président de SAS
- RSM FRANCE800709891
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège493 830 640 00022
Siège social
100-101 TOUR FRANKLIN 23EME ETAGE 100 TERRASSE BOIELDIEU, 92800 PUTEAUX
créé le 01/04/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
TOUR ARAGO 5 RUE BELLINI, 92800 PUTEAUX
NAF 52.22Z · Services auxiliaires des transports par eau · créé le 14/12/2006 · Non employeuse
