Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA FRETTE-SUR-SEINE (95530) · créée le 11/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 552 632
- SIRET du siège
- 832 552 632 00016
- TVA intracommunautaire
- FR58832552632
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/10/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 84 QUAI DE SEINE, 95530 LA FRETTE-SUR-SEINE
- Dirigeant
- JOSE MANUEL MARQUES OUTERELOGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 525,70 | 952,67 |
| Marge brute (k €) | 411,18 | 718,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 106,27 | 150,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 96,27 | 142,52 |
| Résultat net (k €) | 84,10 | 106,40 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 78,2 | 75,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | 15,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,3 | 15,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -19,49 | -127,34 |
| BFR (j) | -13 | -48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,87 | 113,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,9 | 12,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -18,68 | -64,88 |
| Trésorerie (k €) | 0,81 | 62,47 |
| Dettes financières (k €) | 108,76 | 45,62 |
| Capacité de remboursement | 1,16 | 0,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 117,6 | 39,9 |
| Autonomie financière (%) | 17,8 | 27,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,02 | -0,11 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 86,3 | 249,8 |
| Fonds propres (k €) | 92,48 | 114,39 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 16,0 | 11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90,9 | 93,0 |
| Rentabilité économique (%) | 47,8 | 89,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 246,78 | 538,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,9 | 56,5 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,08 | 376,42 |
| Salaires / CA (%) | 26,1 | 39,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,42 | 11,85 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 552 632 00016
Siège social
84 QUAI DE SEINE, 95530 LA FRETTE-SUR-SEINE
créé le 11/10/2017 · Non employeuseDépartement Val-d'Oise
