Mise à jour 06/12/2025
LA FREGATE INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 01/01/1976
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 275 398
- SIRET du siège
- 305 275 398 00066
- TVA intracommunautaire
- FR27305275398
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE LAMBERTZ, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- SILEOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,51 | 4,82 |
| Marge brute (M €) | 1,16 | 0,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,46 | -475,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,90 | -485,92 |
| Résultat net (M €) | 0,37 | 2,35 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,2 | 20,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 28,6 | 16,7 |
| Taux de marge brute (%) | 33,1 | 19,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | -9,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | -10,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,25 | 3,28 |
| BFR exploitation (M €) | 2,42 | 3,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | -162,16 | -57,38 |
| BFR (j) | 231 | 245 |
| BFR exploitation (j) | 248 | 250 |
| BFR hors exploitation (j) | -17 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 181 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 108 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 51 | 129 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,76 | 2,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,7 | 50,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,96 | 3,99 |
| Couverture du BFR (%) | 220,0 | 121,4 |
| Trésorerie (M €) | 2,71 | 0,70 |
| Dettes financières (M €) | 3,24 | 1,91 |
| Capacité de remboursement | 4,25 | 0,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 117,2 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 40,3 | 57,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,99 | 3,20 |
| Liquidité générale (%) | 144,8 | 173,2 |
| Couverture des dettes (%) | 23,6 | 127,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,76 | 4,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,5 | 48,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,4 | 49,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 394,79 | -99,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,3 | -2,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 9 | 7 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 401,01 | 365,70 |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | 7,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,24 | 10,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SILEO909154189
Président de SAS
- STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO339424079
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
13 RUE LAMBERTZ, 17000 LA ROCHELLE
créé le 01/04/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (3)
PISCINES DE FRANCEFermé
ZAC VILLENEUVE LES SALINES RUE DES SALINES, 17000 LA ROCHELLE
NAF 45.4M · créé le 03/05/1982 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
55 RUE DE LA MARNE, 17440 AYTRE
NAF 45.4M · créé le 16/11/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC BELLE AIRE 9 RUE LE VERRIER, 17440 AYTRE
NAF 46.73B · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration · créé le 05/01/2004 · Non employeuse
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