Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LORIOL SUR DROME (26270) · créée le 21/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 725 992
- SIRET du siège
- 911 725 992 00018
- TVA intracommunautaire
- FR21911725992
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/02/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC DES CROZES 30 IMP DU LEVANT, 26270 LORIOL SUR DROME
- Dirigeant
- MAXIME CASTELNAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 29 ratios| Performance | 2024 | 202322 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 204,00 | 299,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,64 | 25,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,64 | 25,22 |
| Résultat net (k €) | 70,92 | 9,78 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -123,98 | -117,09 |
| BFR (j) | -219 | -141 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,92 | 9,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,8 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -112,30 | -102,37 |
| Trésorerie (k €) | 11,68 | 14,72 |
| Dettes financières (k €) | 380,27 | 461,12 |
| Capacité de remboursement | 5,36 | 47,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 354,0 | 1 263,1 |
| Autonomie financière (%) | 17,3 | 3,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,70 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 18,7 | 2,1 |
| Fonds propres (k €) | 107,43 | 36,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 34,8 | 3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66,0 | 26,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,10 | 278,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,6 | 92,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,73 | 245,03 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 81,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,01 | 7,83 |
Dirigeants
2- MAXIME CASTELNAU
Gérant
- GAETAN EUGENIO CHANAT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège911 725 992 00018
Siège social
PARC DES CROZES 30 IMP DU LEVANT, 26270 LORIOL SUR DROME
créé le 21/02/2022 · Non employeuse
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