Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LORIOL-SUR-DROME (26270) · créée le 21/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 116 974
- SIRET du siège
- 519 116 974 00014
- TVA intracommunautaire
- FR26519116974
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/12/2009
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- - 505 ALLEE DES ABRICOTIERS 505 ALL ZA DE CHAMPGRAND, 26270 LORIOL-SUR-DROME
- Dirigeant
- DAVID BENOIT MARGERIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 753,80 | 727,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,86 | 51,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,92 | 33,88 |
| Résultat net (k €) | 12,62 | -192,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | 23,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -36,20 | 84,90 |
| BFR exploitation (k €) | -58,35 | 68,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 22,15 | 16,14 |
| BFR (j) | -17 | 42 |
| BFR exploitation (j) | -28 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 38,84 | 45,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,25 | 152,98 |
| Couverture du BFR (%) | 180,2 | |
| Trésorerie (k €) | 20,96 | 68,08 |
| Dettes financières (k €) | 38,52 | |
| Capacité de remboursement | 0,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,1 | |
| Autonomie financière (%) | 37,5 | 46,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 356,93 | |
| Liquidité générale (%) | 92,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 118,2 | |
| Fonds propres (k €) | 213,98 | 201,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,7 | -26,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | -95,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | 14,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 380,14 | 428,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,4 | 58,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 347,28 | 362,26 |
| Salaires / CA (%) | 46,1 | 49,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,33 | 14,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID BENOIT MARGERIE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège519 116 974 00014
Siège social
- 505 ALLEE DES ABRICOTIERS 505 ALL ZA DE CHAMPGRAND, 26270 LORIOL-SUR-DROME
créé le 21/12/2009 · 3 à 5 salariés
