Mise à jour 26/02/2026
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En activitéSAS · VARENNES-SUR-ALLIER (03150) · créée le 01/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 527 802
- SIRET du siège
- 820 527 802 00012
- TVA intracommunautaire
- FR62820527802
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 16.29ZFabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
- Adresse du siège
- BATIMENT 035 23 RUE MARIUS COURTEIX, 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- ALLIER BOIS ENERGIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
- Convention collective probable
- Travail mécanique du bois scieries négoceIDCC 0158
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,47 | 5,21 |
| Marge brute (M €) | 2,96 | 2,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | -871,41 | 798,96 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,37 | 0,27 |
| Résultat net (M €) | -1,33 | 0,30 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,2 | -32,0 |
| Taux de marge brute (%) | 66,2 | 53,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,5 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,6 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -314,69 | 787,12 |
| BFR exploitation (k €) | -463,67 | 633,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 148,98 | 153,66 |
| BFR (j) | -25 | 54 |
| BFR exploitation (j) | -37 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 64 | 132 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -903,28 | 769,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -20,2 | 14,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,10 | 1,25 |
| Couverture du BFR (%) | 158,9 | |
| Trésorerie (k €) | 207,05 | 463,99 |
| Dettes financières (M €) | 1,12 | 0,82 |
| Capacité de remboursement | 1,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 220,3 | 43,8 |
| Autonomie financière (%) | 21,9 | 48,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,45 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,54 | 2,28 |
| Liquidité générale (%) | 93,8 | 121,1 |
| Couverture des dettes (%) | -80,8 | 93,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,51 | 1,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -29,8 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -262,3 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -84,2 | 10,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,12 | 1,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,7 | 31,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 770,68 | 841,14 |
| Salaires / CA (%) | 17,2 | 16,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,09 | 61,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ALLIER BOIS ENERGIE810358044
Président de SAS
- DMGD424879161
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège820 527 802 00012
Siège social
BATIMENT 035 23 RUE MARIUS COURTEIX, 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
créé le 01/05/2016 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)820 527 802 00020
Établissement secondaire
ECOCENTRE BATIMENT 038 23 RUE MARIUS COURTEIX, 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 15/10/2022 · Non employeuse
