Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 14/02/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 936 293
- SIRET du siège
- 480 936 293 00020
- TVA intracommunautaire
- FR45480936293
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/02/2005
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,26 | 9,66 |
| Marge brute (M €) | 9,23 | 9,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,15 | 124,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -76,28 | 169,10 |
| Résultat net (M €) | 3,69 | 4,58 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | 11,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 6,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,1 | 1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -7,75 | -10,02 |
| BFR exploitation (M €) | -1,51 | -0,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | -6,24 | -9,78 |
| BFR (j) | -301 | -374 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | -243 | -365 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,21 | 4,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,5 | 46,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -7,35 | -9,89 |
| Trésorerie (M €) | 0,40 | 0,12 |
| Dettes financières (€) | 190 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 45,6 | 40,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 28,62 | 32,75 |
| Liquidité générale (%) | 74,3 | 69,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2 217 829,5 | |
| Fonds propres (M €) | 24,43 | 22,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 39,9 | 47,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,1 | 20,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,44 | 3,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,1 | 32,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 17 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,40 | 3,01 |
| Salaires / CA (%) | 36,7 | 31,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 41,91 | 51,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLER
Président de SAS
- JEAN-FRANCOIS DELGADO
Directeur Général
- IN EXTENSO IDF AUDIT392437356
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège480 936 293 00020
Siège social
IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 10/09/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
226 AVENUE DU MARECHAL FOCH, 78130 LES MUREAUX
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 14/02/2005 · Non employeuse
