Mise à jour 06/12/2025
DELTA
En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 19/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 420 963
- SIRET du siège
- 922 420 963 00022
- TVA intracommunautaire
- FR50922420963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,57 | 1,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 237,62 | 399,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 116,24 | 145,65 |
| Résultat net (M €) | 1,17 | 0,08 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,3 | 20,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 7,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,59 | 2,00 |
| BFR exploitation (k €) | -778,44 | -792,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,37 | 2,79 |
| BFR (j) | 223 | 368 |
| BFR exploitation (j) | -109 | -146 |
| BFR hors exploitation (j) | 333 | 514 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 63 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,17 | 0,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,6 | 15,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,75 | 2,36 |
| Couverture du BFR (%) | 109,8 | 118,4 |
| Trésorerie (k €) | 155,62 | 367,72 |
| Dettes financières (€) | 5 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 97,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,92 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,26 | 0,95 |
| Liquidité générale (%) | 237,1 | 346,8 |
| Couverture des dettes (%) | 5 934 700,0 | |
| Fonds propres (M €) | 48,18 | 48,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 45,6 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,04 | 1,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,4 | 86,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,77 | 1,28 |
| Salaires / CA (%) | 69,2 | 65,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,53 | 8,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (Md €) | 1,18 | 1,21 |
| Marge brute (Md €) | 1,04 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 38,75 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 19,13 | |
| Résultat net (M €) | 7,44 | 12,87 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -213,45 | |
| BFR (j) | -65 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 31,48 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 125,65 | |
| Trésorerie (M €) | 371,79 | |
| Dettes financières (M €) | 123,21 | |
| Capacité de remboursement | 3,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 174,5 | |
| Autonomie financière (%) | 6,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,42 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 25,6 | |
| Fonds propres (M €) | 70,60 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 297,13 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 247,94 | |
| Salaires / CA (%) | 21,1 | |
| Impôts et taxes (M €) | 10,45 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
11- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLER
Président de SAS
- HERVE PARIENTE
Membre du directoire
- JEAN-PHILIPPE BOURGADE
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 11 dirigeants
- JACQUES MARCEL
Membre du conseil de surveillance
- CATHERINE VON ROMPU
Membre du conseil de surveillance
- OLIVIER-MARIE RACINE
Membre du conseil de surveillance
- BERNARD TREVOUX
Membre du conseil de surveillance
- BOURGADE Jean-Philippe Conseil948913884
Membre du conseil de surveillance
- GCA ESTHER817401631
Membre du conseil de surveillance
- FORVIS MAZARS SA784824153
Commissaire aux comptes titulaire
- IN EXTENSO IDF AUDIT392437356
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 25/01/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
143 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/12/2022 · Non employeuse
