Mise à jour 29/05/2024
ESTHER
CesséeSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 22/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 429 053
- SIRET du siège
- 809 429 053 00022
- TVA intracommunautaire
- FR35809429053
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Détention et gestion de titres de sociétés détenant, directement ou indirectement, une participation dans le groupe GCC, la souscription, la cession, l'échange, le prêt de titres et de droits sociaux de ces sociétés, l'exercice des droits attachés à ces titres, l'octroi de toutes garanties en vue de leur acquisition, de leur conservation ou cession ; animation du groupe GCC, définition de ses orientations stratégiques et le suivi de leur application ; fourniture de prestations de service et de conseils envers ses filiales et participations directes ou indirectes ; financement par voie de prêts, cautionnements, avals, avances ou par tout autre moyen, des sociétés et entreprises liées à la Société.
- Capital social
- 28 471 200 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 96 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,28 | 3,01 |
| Marge brute (M €) | 3,28 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 378,22 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 721,68 | |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,43 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,1 | 27,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,75 | |
| BFR exploitation (M €) | -0,31 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,06 | |
| BFR (j) | 192 | |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | 226 | |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,07 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,17 | |
| Couverture du BFR (%) | 123,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,42 | |
| Dettes financières (€) | 5 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 95,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,10 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,74 | |
| Liquidité générale (%) | 390,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 409 620,0 | |
| Fonds propres (M €) | 32,17 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,84 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,40 | |
| Salaires / CA (%) | 73,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 59,56 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 99,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (Md €) | 1,14 | 1,11 |
| Marge brute (M €) | 949,45 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 33,67 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 23,56 | |
| Résultat net (M €) | 4,61 | 1,81 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 83,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -88,98 | |
| BFR (j) | -28 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 29,13 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 154,75 | |
| Trésorerie (M €) | 268,20 | |
| Dettes financières (M €) | 118,19 | |
| Capacité de remboursement | 4,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 350,9 | |
| Autonomie financière (%) | 3,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,46 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 24,6 | |
| Fonds propres (M €) | 33,68 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 243,67 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,5 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 202,98 | |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 7,03 |
Dirigeants
10- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLER
Président de SAS
Également dans AKERYS PROMOTION CROIX, CASTELLANE PROMOTION, DELTA, EDELIS FUND N 3, FROZEN et 9 autres
- JACQUES MARCEL
Président du conseil de surveillance
Également dans C2A CONSEILS, DELTA, GRANGE DE L'ARC, JFC2A, LE MONT JOLY et 7 autres
- HERVE PARIENTE
Membre du directoire
Également dans CRECHE DU CTRE HOSPITALIER DE CHARTRES, DELTA, FROZEN, GCC INNOVATION & DEVELOPPEMENT, GCC PARTICIPATIONS PPP et 9 autres
Afficher les 10 dirigeants
- CATHERINE VAN ROMPU
Membre du conseil de surveillance
Également dans CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ICARE, LOGIRYS SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE, TISSERIN
- BERNARD TREVOUX
Membre du conseil de surveillance
Également dans BAILA, DELTA, PRIMESTIA PARTNERS, SCI DU DOMAINE DE MONTAUBAN, SCI DE LA GOYE (fermée)
- BOURGADE Jean-Philippe Conseil948913884
Membre du conseil de surveillance
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
- IN EXTENSO IDF AUDIT392437356
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 06/06/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 06/06/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17-19 17 RUE GUILLAUME TELL, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/01/2015 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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10 annoncesRadiations31/05/2024
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Modifications diverses24/04/2024
transmission universelle du patrimoine.
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Dépôts des comptes26/03/2024
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Dépôts des comptes24/03/2024
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Modifications diverses29/11/2023
Modification survenue sur l'administration.
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