Mise à jour 29/05/2024
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CesséeSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 22/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 429 053
- SIRET du siège
- 809 429 053 00022
- TVA intracommunautaire
- FR35809429053
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,28 | 3,01 |
| Marge brute (M €) | 3,28 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 378,22 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 721,68 | |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,43 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,1 | 27,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,75 | |
| BFR exploitation (M €) | -0,31 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,06 | |
| BFR (j) | 192 | |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | 226 | |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,07 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,17 | |
| Couverture du BFR (%) | 123,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,42 | |
| Dettes financières (€) | 5 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 95,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,10 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,74 | |
| Liquidité générale (%) | 390,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 409 620,0 | |
| Fonds propres (M €) | 32,17 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,84 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,40 | |
| Salaires / CA (%) | 73,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 59,56 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 99,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (Md €) | 1,14 | 1,11 |
| Marge brute (M €) | 949,45 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 33,67 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 23,56 | |
| Résultat net (M €) | 4,61 | 1,81 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 83,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -88,98 | |
| BFR (j) | -28 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 29,13 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 154,75 | |
| Trésorerie (M €) | 268,20 | |
| Dettes financières (M €) | 118,19 | |
| Capacité de remboursement | 4,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 350,9 | |
| Autonomie financière (%) | 3,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,46 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 24,6 | |
| Fonds propres (M €) | 33,68 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 243,67 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,5 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 202,98 | |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 7,03 |
Dirigeants
10- ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLER
Président de SAS
- JACQUES MARCEL
Président du conseil de surveillance
- HERVE PARIENTE
Membre du directoire
Afficher les 10 dirigeants
- CLAUDE GAILLARD
Membre du conseil de surveillance
- CATHERINE VAN ROMPU
Membre du conseil de surveillance
- OLIVIER-MARIE RACINE
Membre du conseil de surveillance
- BERNARD TREVOUX
Membre du conseil de surveillance
- BOURGADE Jean-Philippe Conseil948913884
Membre du conseil de surveillance
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
- IN EXTENSO IDF AUDIT392437356
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 06/06/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
IMMEUBLE LE WILSON 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 06/06/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17-19 17 RUE GUILLAUME TELL, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/01/2015 · Non employeuse
