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Mise à jour 06/12/2025

GEOTHERMIQUE

En activité

SAS · ESLETTES (76710) · créée le 01/01/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
442 732 939
SIRET du siège
442 732 939 00024
TVA intracommunautaire
FR42442732939
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/2002
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
PARC D ACTIVITES D ESLETTE ZONE D'ACTIVITE LE POLEN, 76710 ESLETTES
Dirigeant
LM-VALPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)3,164,28
Marge brute (M €)1,982,64
EBITDA - EBE (k €)545,33985,50
Résultat d’exploitation (k €)486,16930,37
Résultat net (k €)381,19652,09
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-26,2-2,4
Taux de marge brute (%)62,761,7
Taux de marge d’EBITDA (%)17,323,0
Taux de marge opérationnelle (%)15,421,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)354,69257,15
BFR exploitation (k €)458,28407,18
BFR hors exploitation (k €)-103,59-150,03
BFR (j)4022
BFR exploitation (j)5234
BFR hors exploitation (j)-12-13
Délai de paiement clients (j)5029
Délai de paiement fournisseurs (j)5150
Ratio des stocks / CA (j)5049
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)372,78669,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)11,815,7
Fonds de roulement net global (M €)1,261,46
Couverture du BFR (%)353,9566,7
Trésorerie (M €)0,901,20
Dettes financières (k €)7,64108,03
Capacité de remboursement0,020,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,57,1
Autonomie financière (%)65,562,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,64-1,11
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,740,90
Liquidité générale (%)265,0247,1
Couverture des dettes (%)4 878,1619,9
Fonds propres (M €)1,451,52
Rentabilité20252024
Marge nette (%)12,115,3
Rentabilité sur fonds propres (%)26,342,9
Rentabilité économique (%)33,457,2
Valeur ajoutée (M €)1,321,89
Valeur ajoutée / CA (%)41,744,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)0,750,88
Salaires / CA (%)23,920,7
Impôts et taxes (k €)16,3119,31
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

PARC D ACTIVITES D ESLETTE ZONE D'ACTIVITE LE POLEN, 76710 ESLETTES

créé le 01/02/2005 · 10 à 19 salariés

442 732 939 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

CAP DARNETAL LOT 28B 11 RUE AUX JUIFS, 76160 DARNETAL

NAF 45.3F · créé le 01/01/2002 · Non employeuse

442 732 939 00016

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