Mise à jour 06/12/2025
LM-VAL
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE (14950) · créée le 27/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 804 165
- SIRET du siège
- 899 804 165 00012
- TVA intracommunautaire
- FR89899804165
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/05/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 90 CHEMIN DE LA BUTTE SERRURIER, 14950 SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE
- Dirigeant
- NTCarbPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés et gestion de ces participations. Réalisation de prestations de services à l'égard de sociétés liées. Animation de ses filiales
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 94,60 | 91,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,69 | -4,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,69 | -4,69 |
| Résultat net (k €) | 456,33 | 309,58 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | 51,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,0 | -5,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,0 | -5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 79,92 | -2,80 |
| BFR exploitation (k €) | -23,44 | -91,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 103,36 | 89,01 |
| BFR (j) | 304 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -89 | -363 |
| BFR hors exploitation (j) | 393 | 352 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 121 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 164 | 125 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 456,33 | 309,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 482,4 | 340,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 675,78 | 438,76 |
| Couverture du BFR (%) | 845,6 | |
| Trésorerie (k €) | 595,87 | 441,56 |
| Dettes financières (M €) | 0,77 | 0,81 |
| Capacité de remboursement | 1,68 | 2,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,9 | 100,1 |
| Autonomie financière (%) | 57,4 | 46,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 445,56 | 416,97 |
| Liquidité générale (%) | 165,2 | 136,0 |
| Couverture des dettes (%) | 59,6 | 38,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 0,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 482,4 | 340,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,0 | 38,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,46 | -4,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,7 | -5,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 234 | 159 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
90 CHEMIN DE LA BUTTE SERRURIER, 14950 SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE
créé le 27/05/2021 · Non employeuse
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