Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BAIE MAHAULT (97122) · créée le 25/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 245 816
- SIRET du siège
- 849 245 816 00012
- TVA intracommunautaire
- FR62849245816
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/02/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 20.15ZFabrication de produits azotés et d'engrais
- Adresse du siège
- 2 RES LES JARDINS DE CONVENANCE, 97122 BAIE MAHAULT
- Dirigeant
- NUMTHEQUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industrie chimique
- Convention collective probable
- Industries chimiquesIDCC 0044
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,08 | 0,77 |
| Marge brute (M €) | 1,84 | 0,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 81,73 | -271,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 64,08 | -271,12 |
| Résultat net (k €) | 16,20 | -285,34 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 169,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,9 | 79,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | -35,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | -35,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,67 | 0,75 |
| BFR exploitation (k €) | 351,78 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,32 | |
| BFR (j) | 464 | 353 |
| BFR exploitation (j) | 61 | |
| BFR hors exploitation (j) | 403 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 279 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 162 | 619 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 380 | 108 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,16 | -285,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,3 | -37,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,33 | 0,75 |
| Couverture du BFR (%) | 87,1 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 3,20 | 3,20 |
| Capacité de remboursement | 67,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,3 | 197,1 |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | 21,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,21 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,07 | |
| Liquidité générale (%) | 89,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | -8,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,94 | 1,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,8 | -37,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | -17,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | -5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 149,74 | -201,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,2 | -26,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 66,23 | 65,91 |
| Salaires / CA (%) | 3,2 | 8,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 770 | 3 770 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège849 245 816 00012
Siège social
2 RES LES JARDINS DE CONVENANCE, 97122 BAIE MAHAULT
créé le 25/02/2019 · 1 à 2 salariés
