Mise à jour 22/03/2024

GOB 1

Cessée

SARL · ANNECY (74000) · créée le 19/03/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)		47,61	142,30	31,48
EBITDA - EBE (k €)		9,25	124,65	17,88
Résultat d’exploitation (k €)	-11,32	-3,13	109,90	3,13
Résultat net (k €)	-61,49	898,87	67,28	7,81

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		-66,5	352,1	0,6
Taux de marge d’EBITDA (%)		19,4	87,6	56,8
Taux de marge opérationnelle (%)		-6,6	77,2	9,9
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (M €)	1,31	1,40	0,30	0,13
BFR exploitation (k €)	-3,10	-39,09	298,75	131,42
BFR hors exploitation (M €)	1,31	1,44
BFR (j)		10 617	756	1 503
BFR exploitation (j)		-296	756	1 503
BFR hors exploitation (j)		10 913
Délai de paiement clients (j)			641	1 275
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 472	82	113	213
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-61,49	-446,51	82,03	22,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-938,0	57,6	71,7
Fonds de roulement net global (k €)			299,53	20,39
Couverture du BFR (%)			100,3	15,5
Trésorerie (€)	734	3 509	780	387
Dettes financières (k €)		35,58	197,10
Capacité de remboursement			2,40
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		2,6	41,7
Autonomie financière (%)	95,1	94,8	70,1	78,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		3,47	1,57
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	67,24	74,67	166,63	113,82
Liquidité générale (%)	2 049,0	1 937,4	182,8	117,9
Couverture des dettes (%)		-1 255,1	41,6
Fonds propres (M €)	1,31	1,37	0,47	0,41
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)		1 888,2	47,3	24,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,7	65,5	14,2	1,9
Rentabilité économique (%)	-0,9	-0,2	16,4	0,8
Valeur ajoutée (k €)		38,44	135,64	28,10
Valeur ajoutée / CA (%)		80,7	95,3	89,3
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (k €)	10,69	29,18	10,99	10,22