Mise à jour 06/12/2025
GROUPE CASTES
En activitéSAS · VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200) · créée le 20/06/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 454 039 157
- SIRET du siège
- 454 039 157 00010
- TVA intracommunautaire
- FR27454039157
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/06/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES CABRIERES ROUTE DE MONTAUBAN, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
- Dirigeant
- JEAN-BAPTISTE PIERRE CASTESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 139,07 | 133,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,01 | 38,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,32 | 13,07 |
| Résultat net (M €) | 0,90 | 1,16 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | 5,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,5 | 28,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,0 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 14,51 | 23,45 |
| BFR exploitation (k €) | -52,85 | -12,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 67,36 | 36,29 |
| BFR (j) | 38 | 63 |
| BFR exploitation (j) | -137 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 174 | 98 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 256 | 166 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,44 | 1,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 038,3 | 885,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,79 | 0,77 |
| Couverture du BFR (%) | 12 311,7 | 3 300,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,77 | 0,75 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 1,88 |
| Capacité de remboursement | 0,72 | 1,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,2 | 11,7 |
| Autonomie financière (%) | 93,5 | 89,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -31,70 | 29,05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,15 | 1,93 |
| Liquidité générale (%) | 164,2 | 42,6 |
| Couverture des dettes (%) | 138,6 | 63,2 |
| Fonds propres (M €) | 16,68 | 16,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 647,3 | 866,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 42,46 | 57,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | 43,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,45 | 19,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 59,92 | 58,68 |
| Marge brute (M €) | 32,62 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,32 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,11 | |
| Résultat net (M €) | 2,66 | 2,66 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 54,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,66 | |
| BFR (j) | 40 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 43 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,04 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 29,44 | |
| Couverture du BFR (%) | 442,3 | |
| Trésorerie (M €) | 23,99 | |
| Dettes financières (M €) | 17,53 | |
| Capacité de remboursement | 2,90 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,3 | |
| Autonomie financière (%) | 60,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,21 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 34,4 | |
| Fonds propres (M €) | 44,63 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,94 | |
| Salaires / CA (%) | 24,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 811,31 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- JEAN-BAPTISTE PIERRE CASTES
Président de SAS
- CHRISTIAN JACQUES RAYMOND CASTES
Directeur Général
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ALBOUY ASSOCIES AUDIT800538951
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège454 039 157 00010
Siège social
LES CABRIERES ROUTE DE MONTAUBAN, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
créé le 20/06/2004 · Non employeuse
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