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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200) · créée le 21/11/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
798 860 086
SIRET du siège
798 860 086 00015
TVA intracommunautaire
FR09798860086
Forme juridique
SAS
Date de création
21/11/2013
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
BERNUSSOU, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Dirigeant
JEAN-MICHEL EDMOND ANDRE BENOIST-DEBREZPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 21 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-14,42-13,70
Résultat net (M €)1,050,80
Voir les 19 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-21,850,10
BFR exploitation (k €)-161,57-54,78
BFR hors exploitation (k €)139,7254,88
Délai de paiement fournisseurs (j)336271
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,050,80
Fonds de roulement net global (k €)305,31234,59
Couverture du BFR (%)232 270,3
Trésorerie (k €)327,16234,49
Dettes financières (M €)5,085,81
Capacité de remboursement4,847,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)80,7105,8
Autonomie financière (%)54,348,2
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,362,04
Liquidité générale (%)22,016,0
Couverture des dettes (%)20,713,8
Fonds propres (M €)6,295,49
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)16,714,6
Rentabilité économique (%)-0,1-0,1
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)76,6374,89
Marge brute (M €)18,23
EBITDA - EBE (M €)4,84
Résultat d’exploitation (M €)3,51
Résultat net (M €)2,591,96
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)2,3
Taux de marge brute (%)23,8
Taux de marge d’EBITDA (%)6,3
Taux de marge opérationnelle (%)4,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-0,55
BFR (j)-3
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)21
Ratio des stocks / CA (j)24
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)4,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,6
Fonds de roulement net global (M €)8,78
Trésorerie (M €)9,33
Dettes financières (M €)7,31
Capacité de remboursement1,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)55,6
Autonomie financière (%)46,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,42
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)58,3
Fonds propres (M €)13,14
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,4
Rentabilité sur fonds propres (%)19,7
Rentabilité économique (%)17,2
Valeur ajoutée (M €)13,61
Valeur ajoutée / CA (%)17,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)7,86
Salaires / CA (%)10,3
Impôts et taxes (k €)906,19
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

BERNUSSOU, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

créé le 21/11/2013 · Non employeuse

798 860 086 00015

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