Mise à jour 06/12/2025
GROUPE MDLF
En activitéSAS · CHAUMONT-EN-VEXIN (60240) · créée le 02/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 315 156
- SIRET du siège
- 822 315 156 00015
- TVA intracommunautaire
- FR61822315156
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 CHEMIN DE REBETZ, 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
- Dirigeant
- PATRICE JEAN-MARIE LEON BOURBIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,47 | 0,32 |
| Marge brute (M €) | 9,29 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,04 | 0,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,01 | -0,14 |
| Résultat net (M €) | 1,05 | 1,34 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3 126,0 | 16,0 |
| Taux de marge brute (%) | 88,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,0 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,2 | -43,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,82 | 0,07 |
| BFR exploitation (k €) | -262,05 | -267,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,55 | 0,34 |
| BFR (j) | -28 | 79 |
| BFR exploitation (j) | -9 | -297 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | 376 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 182 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,07 | 1,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,8 | 463,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,76 | 2,72 |
| Couverture du BFR (%) | 3 824,8 | |
| Trésorerie (M €) | 6,58 | 2,65 |
| Dettes financières (M €) | 9,85 | |
| Capacité de remboursement | 4,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,2 | |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 97,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,08 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 215,43 | 326,23 |
| Liquidité générale (%) | 3 923,4 | 933,7 |
| Couverture des dettes (%) | 21,1 | |
| Fonds propres (M €) | 15,58 | 10,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 414,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | 12,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,9 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,56 | 0,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,7 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,31 | 0,27 |
| Salaires / CA (%) | 31,6 | 83,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 220,38 | 7,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
7- PATRICE JEAN-MARIE LEON BOURBIER
Président de SAS
- SABINE HELENE DUCARUGE
Directeur Général
- Sébastien BOURBIER
Autre
Afficher les 7 dirigeants
- PHILIPPE HUARD
Commissaire aux comptes suppléant
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCILIENNE381049873
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 315 156 00015
Siège social
5 CHEMIN DE REBETZ, 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
créé le 02/08/2016 · 3 à 5 salariés
