Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHAUMONT-EN-VEXIN (60240) · créée le 05/05/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 412 000 556
- SIRET du siège
- 412 000 556 00024
- TVA intracommunautaire
- FR35412000556
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/1997
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 23 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
- Dirigeant
- FRANCOIS RETHOREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 77,91 | 94,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,31 | 29,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,37 | 11,16 |
| Résultat net (k €) | 11,32 | 6,96 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,3 | -34,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,7 | 31,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -28,24 | -28,52 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -131 | -109 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,28 | 32,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,9 | 34,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 1,11 | -22,02 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 29,35 | 6,50 |
| Dettes financières (k €) | 109,56 | 114,13 |
| Capacité de remboursement | 2,94 | 3,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 122,9 | 146,7 |
| Autonomie financière (%) | 34,1 | 32,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,99 | 3,62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 34,0 | 28,6 |
| Fonds propres (k €) | 89,14 | 77,82 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 14,5 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,31 | 29,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,7 | 31,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) |
Dirigeants
1- FRANCOIS RETHORE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège412 000 556 00024
Siège social
23 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
créé le 05/05/1997 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
GERANT MR RETHORE 45 RUE ESCUDIER, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/05/1997 · Non employeuse
