Mise à jour 06/12/2025
GROUPE OSTREA
En activitéSAS · BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17560) · créée le 17/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 657 084
- SIRET du siège
- 980 657 084 00011
- TVA intracommunautaire
- FR64980657084
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ROUTE DE DAIRE, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
- Dirigeant
- Groupe Ostrea HoldingPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 557,04 | 266,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -191,87 | -116,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -192,18 | -116,26 |
| Résultat net (k €) | -521,70 | -291,26 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -34,4 | -43,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,5 | -43,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,18 | 2,85 |
| BFR exploitation (k €) | 650,34 | 197,88 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,53 | 2,66 |
| BFR (j) | 2 055 | 3 859 |
| BFR exploitation (j) | 420 | 267 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 635 | 3 592 |
| Délai de paiement clients (j) | 530 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 130 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -519,18 | -291,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -93,2 | -109,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,54 | 2,88 |
| Couverture du BFR (%) | 111,3 | 100,9 |
| Trésorerie (k €) | 359,95 | 26,90 |
| Dettes financières (M €) | 3,84 | 7,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,7 | |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | -4,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 332,69 | 121,70 |
| Liquidité générale (%) | 1 164,1 | 2 468,0 |
| Couverture des dettes (%) | -13,5 | -4,0 |
| Fonds propres (M €) | 7,28 | -0,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -93,7 | -109,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,11 | 243,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,3 | 91,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 495,98 | 240,89 |
| Salaires / CA (%) | 89,0 | 90,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,00 | 118,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Groupe Ostrea Holding821885357
Président de SAS
- Sarah Élise Juliette BON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège980 657 084 00011
Siège social
ROUTE DE DAIRE, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
créé le 17/10/2023 · 1 à 2 salariés
