Mise à jour 06/12/2025
GROUPE OSTREA
En activitéSAS · BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17560) · créée le 17/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 657 084
- SIRET du siège
- 980 657 084 00011
- TVA intracommunautaire
- FR64980657084
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/2023
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ROUTE DE DAIRE, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
- Dirigeant
- Groupe Ostrea HoldingPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport de tous actifs, titres de sociétés, participations, d'actions, d'obligations (convertibles, remboursables ou sèches) ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés
- Capital social
- 5 071 511 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 557,04 | 266,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -191,87 | -116,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -192,18 | -116,26 |
| Résultat net (k €) | -521,70 | -291,26 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -34,4 | -43,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,5 | -43,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,18 | 2,85 |
| BFR exploitation (k €) | 650,34 | 197,88 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,53 | 2,66 |
| BFR (j) | 2 055 | 3 859 |
| BFR exploitation (j) | 420 | 267 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 635 | 3 592 |
| Délai de paiement clients (j) | 530 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 130 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -519,18 | -291,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -93,2 | -109,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,54 | 2,88 |
| Couverture du BFR (%) | 111,3 | 100,9 |
| Trésorerie (k €) | 359,95 | 26,90 |
| Dettes financières (M €) | 3,84 | 7,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,7 | |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | -4,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 332,69 | 121,70 |
| Liquidité générale (%) | 1 164,1 | 2 468,0 |
| Couverture des dettes (%) | -13,5 | -4,0 |
| Fonds propres (M €) | 7,28 | -0,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -93,7 | -109,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,11 | 243,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,3 | 91,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 495,98 | 240,89 |
| Salaires / CA (%) | 89,0 | 90,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,00 | 118,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Groupe Ostrea Holding821885357
Président de SAS
- Sarah Élise Juliette BON
Directeur Général
Également dans HUITRES AMELIE, HUITRES LAMBERT, SARMAT IMMO, SESAMAVI
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE DE DAIRE, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
créé le 17/10/2023 · 3 à 5 salariés
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Créations20/10/2023
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