Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA BAZOCHE-GOUET (28330) · créée le 05/12/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 493 348
- SIRET du siège
- 487 493 348 00014
- TVA intracommunautaire
- FR95487493348
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/12/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE HAUT BOIS, 28330 LA BAZOCHE-GOUET
- Dirigeant
- MARIE DELPORTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 121,30 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,93 | 20,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,24 | 19,43 |
| Résultat net (k €) | 10,64 | 9,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 50,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | 16,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 16,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 40,71 | -34,05 |
| BFR exploitation (k €) | -6,01 | -4,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,72 | -29,73 |
| BFR (j) | 121 | -102 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 139 | -89 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 131 | 127 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,55 | 10,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,63 | -33,18 |
| Couverture du BFR (%) | 102,3 | |
| Trésorerie (k €) | 0,92 | 0,87 |
| Dettes financières (k €) | 5,16 | 5,16 |
| Capacité de remboursement | 0,45 | 0,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 94,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,55 | 0,21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 12,51 | 184,78 |
| Liquidité générale (%) | 383,5 | 78,7 |
| Couverture des dettes (%) | 223,8 | 193,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,88 | 2,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,8 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 109,73 | 107,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 108,80 | 87,63 |
| Salaires / CA (%) | 89,7 | 73,0 |
| Impôts et taxes (k €) | -0,33 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MARIE DELPORTE
Gérant
- LAURENT GUGLIELMI
Gérant
- Baker Tilly STREGO063200885
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège487 493 348 00014
Siège social
LE HAUT BOIS, 28330 LA BAZOCHE-GOUET
créé le 05/12/2005 · Non employeuse
